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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2026/04/02	股票型 60.17	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.21	66.80	35.76	4.31	4.37	5.54	0.13	0.19	0.04	2	2	2	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 20.16	穩健型 1.71%	無配息交易說明	0.0 -	20.07	66.80	44.80	3.85	3.59	3.80	0.32	0.31	0.09	4	2	4	觀察申購
群益安家基金 WMF000083 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 60.5435	穩健型 -1.48%	無配息交易說明	0.0 -	75.31	66.78	65.46	5.27	5.11	5.23	0.85	0.23	0.13	5	3	1	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	股票型 284.49	穩健型 -1.51%	年配交易說明	3.461 2025/12/15	43.04	66.62	52.18	5.06	3.85	4.49	0.47	0.17	0.03	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2026/04/02	股票型 363.4882	積極型 -2.03%	月配交易說明	1.992918 2026/03/26	38.32	66.57	33.08	6.86	6.02	6.57	0.31	0.11	-0.01	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 14.3693	積極型 -0.83%	月配交易說明	0.05087 2026/03/16	17.06	66.55	66.02	5.24	3.57	3.46	0.23	0.24	0.09	4	1	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2026/04/02	股票型 74.86	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.65	66.55	54.70	3.82	3.96	4.88	0.14	0.20	0.05	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 1739.9967	穩健型 -0.74%	月配交易說明	18.284081 2026/03/26	30.67	66.51	49.95	5.52	4.91	4.73	0.29	0.16	0.02	5	5	1	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 39.0775	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	67.20	66.43	106.88	5.72	5.44	5.44	0.71	0.22	0.19	5	3	1	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 28.46	積極型 5.36%	無配息交易說明	0.0 -	50.58	66.43	62.54	6.01	4.46	3.90	0.47	0.26	0.17	5	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2026/04/02	股票型 16.179	積極型 -0.62%	年配交易說明	0.351312 2025/05/23	46.85	66.42	49.33	6.98	6.75	7.73	0.46	0.12	0.02	3	3	1	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2026/04/02	股票型 56.8092	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	66.33	86.61	2.92	3.27	3.92	0.25	0.26	0.13	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2026/04/02	股票型 96.19	穩健型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.81	66.27	41.64	4.01	3.68	4.25	0.27	0.20	0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 18.32	積極型 -1.23%	月配交易說明	0.0598 2026/04/01	38.21	66.18	50.71	5.56	4.72	4.78	0.46	0.25	0.12	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2026/04/01	股票型 27.75	積極型 3.58%	無配息交易說明	0.0 -	23.72	66.17	31.77	5.15	3.58	3.74	0.27	0.33	0.09	3	2	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2026/04/02	平衡型 11.25	積極型 -0.79%	月配交易說明	0.0503 2026/03/31	30.86	66.15	17.17	5.82	4.87	5.57	0.33	0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金年配-美元 WMF003446 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 13.99	穩健型 -0.21%	年配交易說明	0.111 2025/07/01	14.48	66.09	68.52	3.63	3.76	4.34	0.27	0.21	0.08	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2026/04/02	股票型 14.57	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	66.05	68.41	3.64	3.77	4.35	0.27	0.21	0.08	5	5	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2026/04/02	平衡型 25.43	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	66.04	17.16	5.80	4.86	5.58	0.33	0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 16.8	積極型 -2.43%	月配交易說明	0.0784 2026/03/31	37.49	65.88	40.87	7.09	4.99	4.81	0.33	0.15	0.01	5	5	4	觀察申購

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