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施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2026/04/02	股票型 299.2966	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	67.59	72.83	3.59	3.27	3.33	0.39	0.27	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2026/04/02	平衡型 12.22	積極型 -0.73%	月配交易說明	0.0379 2026/03/31	25.25	67.55	22.09	4.92	4.10	4.75	0.34	0.25	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2026/04/01	股票型 90025.0	穩健型 5.35%	無配息交易說明	0.0 1985/06/27	22.14	67.48	30.03	6.21	4.28	5.08	0.30	0.35	0.15	3	2	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 8.08	積極型 3.98%	月配交易說明	0.019 2026/04/01	31.23	67.46	34.10	5.43	3.99	4.20	0.33	0.17	0.00	5	5	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2026/04/02	平衡型 18.52	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	25.25	67.40	21.96	4.90	4.09	4.75	0.34	0.25	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2026/04/02	股票型 3542.0	穩健型 -1.66%	無配息交易說明	0.0 -	25.92	67.38	84.42	5.80	4.49	4.20	0.46	0.44	0.36	3	2	4	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2026/04/01	股票型 8.698	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	44.87	67.37	77.18	6.81	6.22	7.30	0.46	0.21	0.11	4	4	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2026/04/01	股票型 37.6	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	8.58	67.33	56.60	3.24	3.03	3.74	0.13	0.41	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 12.4444	積極型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.38	67.26	49.54	5.18	3.62	3.78	0.26	0.20	0.04	5	3	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2026/04/02	股票型 18.52	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	87.58	67.24	64.05	10.22	8.93	9.52	0.52	0.11	0.06	2	1	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 15.55	積極型 -1.47%	月配交易說明	0.05356 2026/03/16	22.26	67.18	49.28	5.19	3.63	3.78	0.26	0.20	0.04	5	3	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2026/04/02	股票型 29.632	穩健型 -2.14%	無配息交易說明	0.0 -	25.70	67.17	84.44	5.70	4.49	4.15	0.29	0.20	0.11	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 46.67	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	16.33	67.14	76.01	3.49	3.63	3.92	0.32	0.23	0.10	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 40.47	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.45	67.08	76.48	3.53	3.71	3.96	0.26	0.29	0.18	4	4	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2026/04/02	股票型 214.45	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.73	66.96	72.27	4.29	4.36	5.12	0.22	0.18	0.08	4	4	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2026/04/02	股票型 112.53	穩健型 0.04%	年配交易說明	0.53 2025/04/22	12.73	66.96	72.26	4.29	4.36	5.12	0.22	0.18	0.08	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2026/04/02	股票型 36.65	穩健型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	16.56	66.94	53.34	3.54	4.46	5.40	0.17	0.23	0.10	3	3	2	觀察申購
富邦全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2026/04/01	股票型 24.27	穩健型 7.24%	無配息交易說明	0.0 -	39.97	66.92	62.89	6.70	5.45	5.22	0.33	0.20	0.12	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2026/04/02	股票型 345.1831	穩健型 -1.36%	無配息交易說明	0.0 -	25.08	66.87	72.63	3.57	3.20	3.31	0.47	0.25	0.11	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2026/04/01	股票型 14.74	穩健型 1.72%	季配交易說明	0.075 2026/01/08	20.04	66.84	44.91	3.87	3.59	3.80	0.32	0.32	0.09	4	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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