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PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2026/04/02	股票型 70.17	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	70.01	78.22	3.02	3.27	4.02	0.30	0.26	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2026/04/02	股票型 15963.0	積極型 -1.43%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	69.55	38.37	6.13	4.50	4.21	0.46	0.44	0.24	3	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2026/04/02	股票型 100.1	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	29.84	69.32	38.39	6.04	4.49	4.22	0.30	0.19	0.01	2	2	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2026/04/02	股票型 17.67	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.0552 2026/03/31	36.38	69.03	43.03	5.04	5.14	5.87	0.51	0.24	0.08	3	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2026/04/02	股票型 55.48	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	69.01	82.75	2.88	3.46	4.06	-0.05	0.24	0.19	4	5	5	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 66.17	積極型 5.83%	無配息交易說明	0.0 -	39.19	68.97	6.30	6.60	5.35	5.67	0.34	0.22	-0.01	1	1	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2026/04/01	債券型 27.29	積極型 1.79%	無配息交易說明	0.0 -	36.15	68.92	75.12	6.07	5.64	5.24	0.3	0.15	0.14	4	4	1	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2026/04/01	債券型 8.9	積極型 1.83%	月配交易說明	0.0687 2026/03/05	36.07	68.92	75.16	6.08	5.64	5.24	0.30	0.15	0.14	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2026/04/02	股票型 30.93	積極型 2.34%	無配息交易說明	0.0 -	31.32	68.89	185.57	7.47	5.94	6.80	0.27	0.17	0.22	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2026/04/02	股票型 478.6	穩健型 -0.83%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	7.36	68.83	83.40	2.91	3.39	3.87	0.20	0.25	0.13	4	5	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2026/04/02	平衡型 24.27	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.08	68.66	39.91	4.24	3.09	3.47	0.36	0.27	0.02	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2026/04/02	平衡型 13.19	積極型 -0.75%	月配交易說明	0.0588 2026/03/31	21.02	68.66	39.86	4.23	3.09	3.47	0.36	0.27	0.02	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2026/04/02	股票型 35.66	積極型 1.65%	無配息交易說明	0.0 -	31.43	68.10	185.07	7.53	5.89	6.78	0.39	0.19	0.21	4	4	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 185.58	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	67.88	49.14	5.06	3.57	3.81	0.22	0.23	0.09	5	3	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2026/04/01	股票型 25.97	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	67.82	57.39	3.19	3.03	3.71	0.15	0.26	0.07	5	5	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 33.17	積極型 -2.49%	無配息交易說明	0.0 -	49.72	67.71	23.04	8.70	6.65	6.82	0.32	0.14	0.01	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2026/04/02	股票型 1935.4361	穩健型 -1.22%	月配交易說明	9.506748 2026/03/26	33.77	67.70	66.83	5.42	5.48	6.04	0.43	0.15	0.09	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2026/04/02	股票型 14.084	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.031481 2026/04/01	26.79	67.61	46.18	4.71	4.75	5.35	0.34	0.25	0.09	4	3	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 16.04	積極型 -2.55%	月配交易說明	0.0749 2026/03/31	49.57	67.59	22.89	8.69	6.63	6.82	0.32	0.14	0.01	4	2	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2026/04/02	股票型 41.31	積極型 -0.84%	年配交易說明	1.1586 2025/08/01	47.69	67.59	64.46	6.95	6.00	6.62	0.44	0.13	0.05	2	2	1	觀察申購

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