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聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2026/04/02	股票型 31.48	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	26.04	71.30	71.68	3.63	3.56	3.84	0.54	0.26	0.10	4	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2026/04/02	股票型 27.28	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	26.10	71.22	34.49	3.66	3.61	4.51	0.43	0.27	0.14	5	5	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元 WMF003469 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 36.06	積極型 -2.46%	無配息交易說明	0.0 -	38.90	70.99	48.09	7.10	5.00	4.82	0.34	0.16	0.03	5	5	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元 WMF003472 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 19.72	積極型 -2.47%	月配交易說明	0.092 2026/03/31	38.85	70.95	48.09	7.09	4.99	4.81	0.34	0.16	0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 17.36	積極型 -2.03%	月配交易說明	0.0792 2026/03/31	39.00	70.94	34.09	7.14	5.05	4.61	0.29	0.16	0.13	5	5	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 31.24	積極型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	38.96	70.83	34.09	7.14	5.04	4.60	0.29	0.16	0.13	5	5	3	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2026/04/01	股票型 8.33	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	46.65	70.70	71.75	7.25	6.43	7.46	0.44	0.21	0.10	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2026/04/02	股票型 15.818	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.111393 2026/04/01	17.32	70.62	75.81	3.22	3.09	3.35	0.38	0.28	0.12	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2026/04/02	股票型 38.657	穩健型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	70.61	75.82	3.22	3.09	3.35	0.38	0.28	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2026/04/02	債券型 61.59	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.487 2026/04/01	33.67	70.61	30.14	4.76	4.76	5.46	0.51	0.22	-0.02	5	3	1	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	股票型 126.51	積極型 5.91%	無配息交易說明	0.0 -	38.76	70.60	7.97	6.76	5.31	5.65	0.34	0.14	-0.06	1	1	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2026/04/02	股票型 19.2	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.0601 2026/03/31	30.54	70.49	50.14	4.31	4.44	5.00	0.52	0.25	0.08	4	3	3	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2026/04/02	股票型 66.25	穩健型 -0.22%	年配交易說明	0.0297 2025/08/01	0.57	70.44	67.31	3.26	3.79	4.19	-0.15	0.25	0.13	4	5	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 77.8	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	32.32	70.35	57.65	5.66	4.23	4.36	0.38	0.20	0.05	4	3	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 67.42	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	32.47	70.33	23.58	5.72	4.29	5.06	0.32	0.21	0.09	4	4	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2026/04/02	股票型 25.33	穩健型 -0.82%	年配交易說明	0.0128 2025/08/01	0.42	70.28	67.25	3.23	3.79	4.17	-0.02	0.24	0.08	4	4	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2026/04/02	股票型 80.56	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.60	70.18	86.39	2.91	3.08	3.60	0.29	0.30	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2026/04/02	股票型 69.83	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	70.15	89.63	2.97	3.16	4.20	0.13	0.27	0.30	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2026/04/02	股票型 86.82	積極型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	29.76	70.11	38.59	6.11	4.54	4.26	0.26	0.21	0.05	1	2	4	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2026/04/02	股票型 120.4	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.1562 2025/08/01	23.31	70.03	109.53	4.20	4.06	4.30	0.28	0.23	0.22	-	-	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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