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群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 14.83	積極型 6.69%	無配息交易說明	0.0 -	44.54	73.45	23.79	7.37	5.29	4.79	0.31	0.23	0.03	2	2	3	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2026/04/02	股票型 85.52	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	27.40	73.41	87.29	3.96	3.60	3.88	0.41	0.23	0.12	4	4	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2026/04/02	股票型 13173.0	穩健型 -2.19%	無配息交易說明	0.0 -	33.23	73.31	66.33	4.59	3.65	3.65	0.62	0.49	0.34	3	3	5	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2026/04/02	股票型 355.18	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	5.21	73.00	79.17	3.23	4.20	5.07	0.12	0.21	0.09	5	4	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 82.23	積極型 -2.1%	年配交易說明	1.2022 2026/03/02	28.16	73.00	52.46	5.09	3.91	4.06	0.37	0.22	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2026/04/02	股票型 107.31	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	74.19	72.89	105.11	8.42	7.01	7.31	0.54	0.13	0.09	2	4	1	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2026/04/01	股票型 29.54	穩健型 3.39%	無配息交易說明	0.0 -	26.67	72.85	48.67	4.22	3.99	4.75	0.38	0.33	0.11	2	3	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2026/04/02	股票型 15.92	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	40.19	72.83	9.99	6.56	5.52	6.13	0.36	0.22	-0.02	3	3	2	觀察申購
安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2026/04/02	債券型 9.063	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.061197 2026/04/01	14.41	72.27	57.95	3.25	2.39	2.71	0.48	0.51	0.10	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2026/04/02	股票型 12.64	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	42.15	72.26	159.35	6.11	5.40	6.10	0.61	0.21	0.19	3	4	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2026/04/01	股票型 24.126	積極型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	72.25	46.78	4.47	5.88	6.28	0.21	0.15	0.03	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2026/04/02	股票型 66.32	積極型 -0.22%	年配交易說明	1.578 2025/07/01	48.90	72.22	85.58	5.50	5.55	6.39	0.64	0.17	0.08	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2026/04/02	股票型 10.97	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	42.20	72.13	160.07	6.07	5.41	6.13	0.47	0.21	0.23	3	3	2	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 10.84	積極型 4.93%	無配息交易說明	0.0 -	45.90	72.06	12.92	7.24	5.40	5.73	0.37	0.23	0.01	2	2	2	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2026/04/02	股票型 43.45	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	46.28	72.03	89.09	5.81	5.43	6.22	0.56	0.16	0.09	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2026/04/02	股票型 62.32	積極型 -0.81%	年配交易說明	1.67 2025/09/17	46.31	72.02	89.09	5.81	5.43	6.22	0.56	0.16	0.09	5	5	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2026/04/01	股票型 24.94	積極型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	72.0	46.45	4.59	5.91	6.28	0.23	0.23	0.09	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 1896.515	穩健型 -0.74%	月配交易說明	19.924355 2026/03/26	32.02	71.65	57.95	5.52	4.91	4.73	0.32	0.19	0.05	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2026/04/02	股票型 391.1421	積極型 -2.03%	月配交易說明	2.144058 2026/03/26	39.66	71.52	39.80	6.86	6.02	6.58	0.33	0.13	0.01	5	5	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2026/04/02	股票型 20.28	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.0633 2026/03/31	25.97	71.33	71.08	3.62	3.55	3.84	0.54	0.26	0.10	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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