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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 39.54	積極型 4.76%	無配息交易說明	0.0 -	33.22	78.91	53.14	5.17	3.77	3.95	0.37	0.36	0.14	3	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2026/04/02	股票型 94.04	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.23	78.85	69.88	3.46	4.10	5.02	0.19	0.23	0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 63.52	積極型 -1.21%	年配交易說明	0.484 2025/07/01	36.92	78.38	39.41	5.47	4.04	4.58	0.44	0.24	0.02	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2026/04/02	股票型 46.51	穩健型 -0.83%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	8.31	78.11	74.49	3.68	4.32	4.76	0.16	0.22	0.09	5	5	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2026/04/01	平衡型 18.0116	穩健型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	29.57	77.79	0	3.65	3.35	0	0.58	0.28	0	5	5	2	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2026/04/01	平衡型 13.8457	穩健型 2.03%	月配交易說明	0.105 2026/03/10	29.52	77.78	0	3.65	3.35	0	0.58	0.28	0	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2026/04/02	股票型 260.66	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	57.91	77.64	132.13	6.32	5.47	5.82	0.71	0.21	0.16	4	4	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 15.02	穩健型 -0.98%	季配交易說明	0.34 2026/02/06	20.36	77.52	68.10	4.75	4.60	4.78	0.29	0.31	0.15	1	1	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 18.7822	穩健型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.66	77.51	0	3.50	3.31	0	0.56	0.43	0	5	5	2	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 14.407	穩健型 1.93%	月配交易說明	0.11 2026/03/10	29.62	77.49	0	3.50	3.31	0	0.56	0.43	0	5	5	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 25.14	穩健型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.29	77.42	68.05	4.76	4.61	4.78	0.29	0.31	0.15	1	1	3	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 95.384	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	77.35	110.23	5.20	4.69	5.53	0.19	0.30	0.20	5	5	1	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003595 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	平衡型 11.47	穩健型 4.36%	月配交易說明	0.0218 2026/03/31	45.13	77.28	53.41	4.70	3.35	3.21	0.58	0.41	0.18	5	5	4	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2026/04/02	股票型 75.51	積極型 -0.54%	年配交易說明	0.981 2025/08/01	18.97	77.27	104.56	4.03	4.50	4.95	0.24	0.25	0.18	-	-	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.35	穩健型 1.65%	月配交易說明	0.033 2026/03/04	21.54	77.19	74.80	2.25	2.78	3.10	0.49	0.31	0.12	4	4	5	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003594 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	平衡型 19.47	穩健型 4.39%	無配息交易說明	0.0 -	45.08	77.16	53.55	4.70	3.35	3.21	0.58	0.41	0.18	5	5	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2026/04/01	股票型 11.19	穩健型 1.63%	月配交易說明	0.026 2026/03/04	21.68	77.05	74.38	2.43	2.84	3.15	0.58	0.50	0.26	3	4	5	觀察申購
復華亞太平衡 WMF000109 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	平衡型 26.13	穩健型 6.47%	無配息交易說明	0.0 -	70.23	77.03	49.83	6.49	4.96	4.83	0.61	0.26	0.10	5	4	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2026/04/02	股票型 78.41	穩健型 -0.29%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	18.09	77.00	86.61	3.68	3.65	4.23	0.21	0.23	0.16	3	3	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2026/04/01	股票型 18.14	穩健型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	21.66	76.98	74.42	2.42	2.84	3.16	0.59	0.50	0.26	3	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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