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富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(後收型) WMF005014 全球	日圓 2026/04/02	股票型 966.9	穩健型 -0.77%	月配交易說明	8.1375 2026/03/02	-3.59	0	0	4.95	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) WMF004956 美國	日圓 2026/04/02	債券型 1781.07	穩健型 -0.19%	月配交易說明	9.33519 2026/03/16	-8.63	0	0	3.17	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)(後收型) WMF005238 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 941.0	穩健型 -0.94%	月配交易說明	5.1 2026/03/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 9421.0	穩健型 -0.35%	月配交易說明	48.0 2026/03/10	-4.16	0	0	2.82	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型日幣計價 WMF005117 全球	日圓 2026/04/01	債券型 9.6582	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.059 2026/03/06	-6.40	0	0	2.79	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 10.7751	穩健型 2.02%	月配交易說明	0.078 2026/03/06	24.05	0	0	3.35	0	0	0.62	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2026/04/01	平衡型 10.7742	穩健型 2.02%	月配交易說明	0.078 2026/03/06	24.03	0	0	3.35	0	0	0.62	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型日幣計價(後收型) WMF005118 全球	日圓 2026/04/01	債券型 9.6547	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.059 2026/03/06	-6.43	0	0	2.79	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 WMF005067 全球	日圓 2026/04/02	股票型 1140.0	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-2.32	0	0	2.91	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)(後收型) WMF005065 全球	日圓 2026/04/02	股票型 951.0	穩健型 -0.31%	月配交易說明	6.7 2026/03/31	-3.25	0	0	2.88	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型) WMF005070 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 1044.0	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	0	0	3.40	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息) WMF005237 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 946.0	穩健型 -0.94%	月配交易說明	5.1 2026/03/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 1006.0	穩健型 -0.98%	月配交易說明	4.0 2026/03/31	-0.44	0	0	3.39	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) WMF005059 全球	日圓 2026/04/02	股票型 1019.0	穩健型 -0.39%	月配交易說明	7.15 2026/03/31	-2.31	0	0	2.88	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2026/04/02	債券型 9475.0	穩健型 0.26%	月配交易說明	32.0 2026/03/16	-9.29	0	0	3.17	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005007 全球	日圓 2026/04/02	債券型 880.4	穩健型 -0.12%	月配交易說明	6.2581 2026/04/01	-8.79	0	0	2.96	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 4.3552	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.025 2026/03/09	0.34	-0.76	-22.05	1.5	1.64	2.45	-0.11	-0.11	-0.22	1	1	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2026/04/01	債券型 10.3012	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-0.76	-4.02	1.61	1.24	1.32	-0.37	-0.13	-0.13	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.2057	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.039 2026/03/30	-5.15	-0.77	-4.03	1.61	1.24	1.32	-0.37	-0.13	-0.13	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.2056	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.039 2026/03/30	-5.15	-0.77	-4.03	1.61	1.24	1.32	-0.37	-0.13	-0.13	1	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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