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瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積 WMF005227 全球	澳元 2026/04/02	貨幣型 1012.01	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) WMF005046 全球	澳元 2026/04/01	債券型 9.5932	保守型 0.13%	月配交易說明	0.041 2026/03/06	7.61	0	0	3.02	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1 WMF005122 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.612	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.04328 2026/03/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2026/04/01	平衡型 12.43	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.98	0	0	3.23	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣不配息A類型 WMF005121 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.91	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 87.24	積極型 -1.62%	無配息交易說明	0.0 -	35.62	0	0	6.95	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) WMF004954 北美地區	日圓 2026/04/02	平衡型 1757.98	穩健型 -0.5%	月配交易說明	15.45567 2026/03/16	-2.90	0	0	2.67	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004981 全球	日圓 2026/04/02	債券型 889.6	穩健型 -0.14%	月配交易說明	6.324 2026/04/01	-7.77	0	0	2.95	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓 WMF005068 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 1057.0	穩健型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-0.40	0	0	3.41	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005073 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 994.0	穩健型 -0.99%	月配交易說明	3.95 2026/03/31	-1.33	0	0	3.41	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2日圓(後收型) WMF005072 全球	日圓 2026/04/02	股票型 1040.0	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-3.21	0	0	2.87	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型) WMF005099 日本	日圓 2026/04/02	股票型 13386.793	穩健型 -1.77%	無配息交易說明	0.0 -	23.36	0	0	4.64	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2026/04/02	股票型 1607.0	穩健型 -1.71%	年配交易說明	0.4825 2024/08/01	37.43	0	0	5.77	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) WMF004983 歐洲	日圓 2026/04/02	股票型 994.6	穩健型 0.37%	月配交易說明	4.6412 2026/04/01	-6.95	0	0	3.67	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004982 美國	日圓 2026/04/02	債券型 844.8	保守型 -0.07%	月配交易說明	4.2375 2026/04/01	-10.26	0	0	3.39	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型) WMF005010 美國	日圓 2026/04/02	債券型 872.5	保守型 -0.08%	月配交易說明	4.377 2026/04/01	-11.11	0	0	3.37	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2026/04/01	股票型 15.18	穩健型 6.75%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	0	0	6.57	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2026/04/02	股票型 13767.0	穩健型 -1.95%	無配息交易說明	0.0 -	18.45	0	0	6.17	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益（日圓對沖） - A股（每月派息） WMF004960 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 9585.0	穩健型 -0.36%	月配交易說明	48.0 2026/03/10	-3.20	0	0	2.82	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) WMF005024 全球	日圓 2026/04/02	股票型 981.7	穩健型 -0.74%	月配交易說明	8.25 2026/03/02	-2.87	0	0	4.95	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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