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中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2026/04/01	平衡型 12.5292	穩健型 2.0%	月配交易說明	0.052 2026/03/13	23.64	0	0	2.77	0	0	0.52	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.6202	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0.03	0	0	2.75	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(美元)(後收型) WMF005031 美國	美元 2026/04/01	股票型 10.81	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	8.31	0	0	3.17	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 10.428	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0434 2026/04/01	12.12	0	0	3.25	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 11.9161	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	12.10	0	0	3.25	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 9.5892	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.067713 2026/03/02	18.13	0	0	3.63	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 WMF005129 美國	澳元 2026/04/02	股票型 66.45	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.8216 2026/03/31	15.12	0	0	3.66	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(後收型) WMF005132 美國	澳元 2026/04/02	股票型 65.15	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.8173 2026/03/31	13.92	0	0	3.65	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 75.86	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.404 2026/03/31	10.02	0	0	3.01	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) WMF005045 全球	澳元 2026/04/01	債券型 10.2014	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	0	0	3.02	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 11.9162	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	12.10	0	0	3.25	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 73.62	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.3819 2026/03/31	8.87	0	0	3.02	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 WMF005134 全球	澳元 2026/04/02	股票型 70.39	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.5685 2026/03/31	9.88	0	0	3.39	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(後收型) WMF005136 全球	澳元 2026/04/02	股票型 69.17	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.5668 2026/03/31	8.83	0	0	3.38	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 10.4278	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0434 2026/04/01	12.11	0	0	3.25	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2026/04/02	股票型 208.75	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.39 2026/04/02	-4.33	0	0	2.89	0	0	-0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 11.0408	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.92	0	0	3.63	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 9.5894	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.067713 2026/03/02	18.13	0	0	3.63	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息) WMF005062 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 10.29	穩健型 -0.96%	月配交易說明	0.0655 2026/03/31	19.72	0	0	3.95	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005075 全球	澳元 2026/04/02	平衡型 10.0	穩健型 -0.99%	月配交易說明	0.06 2026/03/31	18.51	0	0	3.97	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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