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柏瑞環球基金－柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配) WMF004991 全球	美元 2026/04/02	股票型 13.5458	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.095795 2026/03/06	12.29	0	0	3.00	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004928 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.74	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	22.56	0	0	2.56	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0806	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	0	0	2.51	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.39	穩健型 1.69%	月配交易說明	0.074 2026/03/30	22.55	0	0	2.57	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 美國	美元 2026/04/01	平衡型 9.9827	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0689 2026/04/01	7.45	0	0	2.40	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.4283	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0477 2026/04/01	3.82	0	0	2.51	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.4286	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0477 2026/04/01	3.82	0	0	2.51	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 美國	美元 2026/04/01	平衡型 9.9827	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0689 2026/04/01	7.45	0	0	2.40	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2026/04/02	平衡型 114.98	穩健型 -1.12%	月配交易說明	0.90345 2026/03/16	27.16	0	0	3.20	0	0	0.53	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF005223 全球	美元 2026/04/02	平衡型 11.9854	穩健型 -0.85%	月配交易說明	0.06667 2026/03/16	22.98	0	0	2.93	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF005222 全球	美元 2026/04/02	平衡型 12.805	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	23.01	0	0	2.93	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(後收型) WMF005225 全球	美元 2026/04/02	平衡型 11.865	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.06667 2026/03/16	21.79	0	0	2.93	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005226 全球	美元 2026/04/02	平衡型 117.02	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.91448 2026/03/16	21.79	0	0	2.93	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005038 全球	美元 2026/04/02	平衡型 97.56	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.76763 2026/03/16	7.64	0	0	2.36	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.749	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.068621 2026/03/02	7.74	0	0	1.88	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.1522	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	0	0	1.88	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.5324	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.53	0	0	2.20	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.0162	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.070837 2026/03/02	9.80	0	0	2.20	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.0162	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.070837 2026/03/02	9.80	0	0	2.20	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2026/04/01	貨幣型 10.0819	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0238 2026/03/31	-0.01	0	0	2.72	0	0	-1.02	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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