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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0836	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	0	0	2.57	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005032 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 11.406	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	5.97	0	0	2.44	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005036 全球	美元 2026/04/02	股票型 12.7325	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	27.97	0	0	4.15	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(後收型) WMF005033 北美地區	美元 2026/04/02	平衡型 9.8133	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.066 2026/03/16	5.98	0	0	2.43	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.8153	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.29	0	0	2.05	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元(後收型) WMF004850 全球	美元 2026/04/02	股票型 123.25	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	0	0	4.41	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B2美元(後收型) WMF005069 全球	美元 2026/04/02	平衡型 11.02	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	0	0	2.48	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(後收型) WMF005071 全球	美元 2026/04/02	股票型 10.98	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	0	0	2.25	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 B10 美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005076 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.53	穩健型 -1.85%	月配交易說明	0.069 2026/03/31	21.24	0	0	5.21	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(美元)累積 WMF005030 美國	美元 2026/04/01	股票型 10.81	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	8.31	0	0	3.16	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)(後收型) WMF005012 全球	美元 2026/04/02	股票型 11.53	穩健型 -0.77%	月配交易說明	0.0966 2026/03/02	6.78	0	0	3.68	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2026/04/02	股票型 331.09	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-12.30	0	0	2.08	0	0	-0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2026/04/02	股票型 211.94	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.39 2026/04/02	-11.42	0	0	2.09	0	0	-0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.8043	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.042 2026/03/13	0.03	0	0	2.75	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.8126	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.042 2026/03/13	0.03	0	0	2.75	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0801	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	0	0	2.51	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.122	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-0.12	0	0	2.70	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 T2 美元(後收型) WMF005084 美國	美元 2026/04/02	股票型 11.58	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.62	0	0	3.82	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配美元(後收型) WMF005083 美國	美元 2026/04/02	平衡型 10.03	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0773 2026/03/13	4.95	0	0	2.36	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.8902	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0359 2026/03/10	-0.26	0	0	2.70	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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