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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2026/04/01	債券型 11.1563	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	0	0	2.76	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金 A (累積)(新台幣) WMF005196 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 10.0394	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF005198 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.9889	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.05 2026/03/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託趨勢領袖多重資產證券投資信託基金A(累積)(新台幣) WMF005240 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.9776	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(台幣)(後收型) WMF005029 美國	台幣 2026/04/01	股票型 9.88	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	0	0	3.20	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004763 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 14.0631	穩健型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	24.29	0	0	2.77	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 12.2092	穩健型 1.9%	月配交易說明	0.09 2026/03/13	24.33	0	0	2.78	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(台幣)NA累積(後收型) WMF004995 越南	台幣 2026/04/01	股票型 10.13	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-2.31	0	0	8.15	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 10.6716	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	4.24	0	0	2.07	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金(TISA)(台幣) WMF005256 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.2243	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2026/04/01	債券型 10.3868	保守型 0.04%	季配交易說明	0.103 2026/02/10	0.68	0	0	2.71	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005063 全球	美元 2026/04/02	平衡型 10.12	穩健型 -0.97%	月配交易說明	0.0635 2026/03/31	9.41	0	0	2.49	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(後收型) WMF005064 全球	美元 2026/04/02	股票型 10.43	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0725 2026/03/31	7.25	0	0	2.28	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2026/04/02	股票型 12.63	穩健型 -1.94%	無配息交易說明	0.0 -	21.14	0	0	5.20	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 美國	美元 2026/04/01	平衡型 11.8862	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.42	0	0	2.4	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 WMF004908 日本	美元 2026/04/02	股票型 12.43	穩健型 -2.66%	年配交易說明	0.0342 2026/03/02	16.62	0	0	5.35	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 WMF004789 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.2517	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	0	0	2.72	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 美國	美元 2026/04/01	股票型 17.39	穩健型 2.29%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	0	0	4.27	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(後收型) WMF005035 全球	美元 2026/04/02	股票型 10.5871	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	8.68	0	0	3.74	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2026/04/01	貨幣型 10.3977	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	0	0	2.72	0	0	-1.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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