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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信台新投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 富達(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2026/04/01	股票型 53.12	穩健型 7.39%	無配息交易說明	0.0 -	43.76	88.37	53.75	6.81	5.05	5.26	0.35	0.28	0.1	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2026/04/02	股票型 26.8084	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	48.23	88.09	207.74	7.28	5.86	6.91	0.59	0.25	0.22	1	4	1	觀察申購
復華全球平衡 WMF000110 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 45.29	穩健型 4.04%	無配息交易說明	0.0 -	67.18	87.46	73.92	7.61	5.76	5.16	0.53	0.26	0.15	5	5	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 90.55	積極型 -0.74%	月配交易說明	0.5659 2026/03/31	35.83	87.11	35.73	6.43	5.50	6.18	0.32	0.24	0.00	2	1	1	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2026/04/02	股票型 235.92	積極型 -0.84%	月配交易說明	1.3763 2026/03/16	31.22	87.06	64.90	7.29	5.43	5.65	0.19	0.21	0.08	5	5	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 206.22	積極型 -1.97%	月配交易說明	0.46 2026/04/02	48.73	87.04	28.65	4.91	4.25	4.34	0.63	0.25	-0.01	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2026/04/02	股票型 2377.81	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	30.14	86.59	78.35	4.85	3.95	3.96	0.58	0.53	0.36	3	3	5	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 133.04	穩健型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	42.47	85.65	80.17	5.61	4.72	4.87	0.50	0.32	0.17	1	1	4	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2026/04/02	股票型 118.83	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	85.48	48.92	5.25	6.52	7.08	0.16	0.16	0.03	3	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2026/04/02	股票型 59.59	積極型 -1.24%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	12.25	85.47	48.92	5.25	6.52	7.08	0.16	0.16	0.03	3	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2026/04/02	股票型 14.86	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	30.11	85.44	77.43	4.77	3.91	3.97	0.37	0.27	0.10	3	3	5	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2026/04/01	股票型 60.24	穩健型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	26.90	85.18	90.15	3.63	3.86	4.34	0.50	0.40	0.22	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 81.11	穩健型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	49.29	84.68	80.49	3.50	3.59	4.00	0.92	0.42	0.21	5	5	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 393.21	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	26.83	84.48	98.04	3.22	3.36	3.79	0.49	0.41	0.24	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2026/04/02	股票型 24.58	穩健型 1.48%	年配交易說明	0.22 2025/09/17	59.43	84.20	144.92	6.27	5.52	5.85	0.62	0.24	0.22	5	4	2	觀察申購
富邦亞洲機會基金 WMF000499 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 13.3	積極型 6.74%	無配息交易說明	0.0 -	50.79	83.96	42.40	7.24	5.09	4.69	0.38	0.27	0.08	3	3	3	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	平衡型 29.79	穩健型 5.56%	無配息交易說明	0.0 -	52.69	83.55	41.86	6.34	4.64	4.27	0.48	0.31	0.10	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2026/04/02	股票型 23.63	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	59.55	83.38	144.66	6.33	5.47	5.82	0.73	0.22	0.17	5	4	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2026/04/02	股票型 30053.0	穩健型 -1.83%	無配息交易說明	0.0 -	40.81	83.19	64.45	6.39	4.55	4.48	0.54	0.45	0.28	4	4	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2026/04/02	股票型 33.9672	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	29.25	82.95	27.25	4.15	5.49	6.54	0.35	0.17	-0.02	1	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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