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台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2026/04/01	股票型 28.38	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-0.42	9.79	13.02	3.68	3.56	4.37	-0.06	0.03	0.02	4	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.1496	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0314 2026/03/02	0.39	9.72	-5.14	2.81	2.02	2.25	-0.16	0.01	-0.15	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5957	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	9.67	0	2.23	2.28	0	-0.12	0.05	0	1	1	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2026/04/01	平衡型 6.84	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.0448 2026/03/06	1.51	9.64	0.75	2.96	2.58	2.72	-0.10	-0.01	-0.09	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2026/04/02	股票型 31.89	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-6.46	9.42	-0.10	2.81	3.80	4.73	-0.28	-0.08	-0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2026/04/02	股票型 26.95	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-6.56	9.42	-0.37	2.70	3.73	4.66	-0.16	-0.07	-0.09	1	1	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2026/04/02	股票型 9.7	積極型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	9.35	-43.92	7.57	7.90	8.90	-0.02	-0.06	-0.16	1	2	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2026/04/02	股票型 321.81	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	0.09	9.32	5.86	2.68	4.06	5.13	-0.01	-0.06	-0.07	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 9.6382	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	9.32	-22.34	1.41	1.48	2.11	-0.07	0.06	-0.25	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 4.1691	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0216 2026/03/10	1.42	9.31	-22.34	1.41	1.48	2.11	-0.07	0.06	-0.25	1	1	3	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2026/04/01	股票型 15.77	積極型 2.6%	無配息交易說明	0.0 -	28.62	9.09	-14.25	6.48	6.94	6.29	0.33	-0.05	-0.11	3	4	1	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2026/04/01	股票型 20.82	積極型 2.56%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	9.06	-14.36	6.29	6.91	6.26	0.27	0.01	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2026/04/02	股票型 24.47	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	5.45	8.90	-35.29	5.52	6.42	8.10	0.05	-0.05	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.4598	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-5.02	8.85	2.33	3.25	2.41	2.75	-0.26	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.3431	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0275 2026/03/04	-5.05	8.80	2.29	3.26	2.41	2.75	-0.26	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2026/04/01	平衡型 5.9281	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0257 2026/03/04	-5.05	8.80	2.29	3.26	2.41	2.75	-0.26	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.1676	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-5.05	8.80	2.29	3.26	2.41	2.75	-0.26	-0.13	-0.14	2	2	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 8.81	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0268 2026/03/31	2.86	8.79	0.57	2.75	2.14	2.13	-0.04	-0.02	-0.13	2	2	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2026/04/01	平衡型 10.97	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	8.77	0.96	3.00	2.57	2.71	-0.11	-0.02	-0.09	2	2	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.81	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0443 2026/03/06	-2.21	8.76	-1.80	1.96	1.87	2.17	-0.18	0.05	-0.06	1	2	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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