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柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.88	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-2.38	10.31	5.6	2.17	1.58	1.90	-0.17	0.08	-0.01	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2026/04/02	股票型 301.66	穩健型 -1.47%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	-4.23	10.28	5.40	4.08	4.94	4.99	-0.07	-0.05	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2026/04/02	債券型 1.049	保守型 -0.37%	年配交易說明	0.0267 2025/08/01	-0.29	10.25	-0.39	2.55	1.95	1.90	-0.02	-0.12	-0.20	1	2	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.68	保守型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	10.23	-0.43	2.53	1.96	1.90	-0.02	-0.12	-0.20	1	2	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.7917	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0504 2026/03/06	-0.40	10.22	0	2.06	2.23	0	-0.10	0.05	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.2532	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.80	10.19	-4.74	2.81	2.02	2.25	-0.16	0.01	-0.15	1	1	2	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2026/04/01	貨幣型 13.3378	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	2.98	10.14	16.99	2.61	1.73	1.55	-1.57	0.46	0.84	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2026/04/01	貨幣型 12.6037	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	10.10	16.64	2.53	1.73	1.49	0.03	0.08	0.10	-	-	-	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2026/04/01	股票型 39.28	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-15.78	10.07	14.19	4.18	4.48	4.44	-0.44	-0.07	-0.02	3	3	2	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2026/04/01	貨幣型 13.2086	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.83	10.06	16.66	2.61	1.73	1.55	-2.63	0.28	0.52	-	-	-	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2026/04/01	債券型 10.4237	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-0.16	10.00	0.92	1.67	1.29	1.25	-0.10	0.10	-0.07	2	2	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) WMF005042 全球	台幣 2026/04/01	債券型 7.9719	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0351 2026/03/06	-0.16	9.99	0.92	1.67	1.29	1.25	-0.10	0.10	-0.07	2	2	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2026/04/01	債券型 7.665	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0351 2026/03/06	-0.17	9.99	0.91	1.67	1.29	1.25	-0.10	0.10	-0.07	2	2	5	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2026/04/01	股票型 0.3982	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0028 2026/03/04	-0.53	9.96	13.22	3.74	3.59	4.37	-0.03	-0.07	-0.05	4	2	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2026/04/01	股票型 0.8928	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-0.51	9.95	13.21	3.75	3.59	4.37	-0.03	-0.07	-0.05	4	1	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2026/04/01	債券型 8.0745	保守型 -0.29%	月配交易說明	0.0341 2026/03/02	0.50	9.91	4.73	1.95	1.70	1.75	-0.03	0.08	-0.01	2	2	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2026/04/01	股票型 12.78	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.088 2026/03/04	-0.40	9.83	13.02	3.67	3.56	4.37	-0.06	0.03	0.02	4	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2026/04/02	股票型 21.67	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.62	9.82	6.67	4.83	4.94	6.12	-0.18	-0.09	-0.03	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2026/04/02	股票型 1306.88	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	0.76	9.80	-29.5	4.93	6.63	7.39	0.00	-0.05	-0.14	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2026/04/02	股票型 146.74	積極型 -0.65%	月配交易說明	0.2628 2026/03/16	0.75	9.80	-29.50	4.93	6.63	7.40	0.00	-0.05	-0.14	3	2	1	觀察申購

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