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宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2026/04/01	債券型 9.7839	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.43	10.81	-1.93	1.63	1.22	1.75	-0.07	0.12	-0.08	1	1	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.5466	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	3.35	10.68	0.90	2.50	1.94	2.25	0.02	0.02	-0.11	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.8393	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0506 2026/03/06	-0.32	10.68	0	2.08	2.22	0	-0.10	0.06	0	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.7154	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-0.26	10.66	0	2.03	2.22	0	-0.10	0.06	0	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2026/04/01	債券型 9.9983	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	2.14	10.58	0.67	2.72	2.07	2.16	-0.11	0.02	-0.11	1	1	2	觀察申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 10.1649	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-1.51	10.55	-5.15	2.98	2.52	2.44	-0.11	-0.11	-0.22	2	2	2	觀察申購
統一亞洲非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 5.473	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0377 2026/03/06	-1.48	10.51	-5.17	2.98	2.52	2.44	-0.11	-0.11	-0.22	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2026/04/02	債券型 12.027	保守型 -0.38%	年配交易說明	0.347465 2025/05/23	-0.21	10.50	0.03	2.50	1.97	1.76	-0.03	-0.12	-0.21	1	2	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 12.5	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	0.58	10.40	7.36	3.13	2.14	2.36	-0.15	0.01	-0.06	3	3	3	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 1.9343	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0 -	3.59	10.38	17.25	2.62	1.79	1.55	0.28	-0.20	-0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.4	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.048 2026/04/01	-2.40	10.37	5.67	2.15	1.56	1.90	-0.17	0.08	-0.01	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.28	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.04 2026/04/01	0.58	10.37	7.33	3.10	2.12	2.35	-0.15	0.01	-0.06	2	3	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF003757 美國	台幣 2026/04/01	債券型 10.2528	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.90	10.37	5.18	1.95	1.70	1.75	-0.03	0.08	-0.01	2	2	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2026/04/01	股票型 45.61	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-15.12	10.35	14.86	4.21	4.47	4.39	-0.31	-0.06	-0.05	1	1	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.3	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.048 2026/04/01	-2.44	10.35	5.60	2.15	1.56	1.90	-0.17	0.08	-0.01	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 12.81	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.53	10.35	7.35	3.10	2.12	2.36	-0.15	0.01	-0.06	2	3	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 7.3044	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0313 2026/03/06	4.06	10.33	0	2.83	2.55	3.11	0.05	0.01	-0.12	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.86	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-2.47	10.33	5.61	2.18	1.58	1.90	-0.17	0.08	-0.01	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2026/04/02	債券型 10.3037	保守型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-0.48	10.32	-5.71	2.52	1.89	1.80	-0.02	-0.12	-0.25	1	1	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.06	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.04 2026/04/01	0.53	10.32	7.27	3.12	2.13	2.35	-0.14	0.01	-0.06	3	3	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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