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柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.5739	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.15	11.46	0	2.70	1.94	0	-0.09	0.03	0	2	3	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 10.418	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	1.68	11.46	0	1.54	1.81	2.17	0.00	0.09	-0.01	1	1	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.5739	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.15	11.46	0	2.70	1.94	0	-0.09	0.03	0	2	3	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) WMF005049 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 10.5699	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.36	11.42	5.59	2.68	1.91	1.83	-0.09	0.04	-0.11	2	2	3	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.5568	保守型 0.18%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	2.36	11.42	5.30	2.68	1.91	1.83	-0.09	0.04	-0.11	2	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.8777	保守型 0.18%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	2.34	11.39	5.51	2.68	1.91	1.83	-0.09	0.04	-0.11	2	2	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 11.9537	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	3.82	11.36	-0.04	2.76	2.00	2.27	0.02	0.03	-0.12	2	2	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 5.3454	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.028 2026/03/03	3.86	11.32	-0.09	2.76	2.01	2.28	0.02	0.03	-0.12	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2026/04/01	股票型 10.72	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	44.26	11.31	-13.13	9.42	7.39	6.66	0.33	-0.04	-0.11	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2026/04/01	股票型 10.74	積極型 3.26%	無配息交易說明	0.0 -	44.74	11.30	-13.18	9.33	7.35	6.64	0.29	0.01	-0.06	-	-	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 9.5018	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	4.21	11.25	0	2.80	2.54	3.04	0.05	0.02	-0.12	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 11.14	積極型 2.86%	無配息交易說明	0.0 -	44.07	11.24	-13.23	9.38	7.35	6.60	0.32	-0.01	-0.08	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.5996	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0343 2026/03/02	-0.12	11.22	2.28	1.76	1.61	1.75	-0.07	0.10	-0.03	2	2	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 11.197	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	11.09	-1.15	1.45	1.21	1.63	-0.02	0.12	-0.08	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.9	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0422 2026/03/02	-2.88	11.07	8.09	2.99	2.17	2.50	-0.15	-0.11	-0.12	3	3	3	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2026/04/01	股票型 14.8	積極型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.26	10.94	-25.78	4.97	6.62	6.76	0.02	0.01	-0.09	2	3	1	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2026/04/01	債券型 14.0731	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.94	10.90	-1.60	1.54	1.31	1.40	-0.05	0.11	-0.10	2	2	5	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2026/04/01	債券型 9.4132	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.023 2026/04/01	0.94	10.90	-1.60	1.54	1.31	1.40	-0.05	0.11	-0.10	2	2	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2026/04/01	債券型 7.73	保守型 -0.38%	月配交易說明	0.0453 2026/03/02	0.56	10.85	-0.58	1.37	1.21	1.57	-0.04	0.13	-0.07	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2026/04/01	債券型 7.73	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0452 2026/03/02	0.55	10.83	-0.61	1.36	1.22	1.58	-0.04	0.13	-0.07	2	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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