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瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 10.9	積極型 1.58%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	11.91	-7.00	4.41	4.19	3.87	0.04	0.03	-0.07	3	3	3	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2026/04/01	股票型 20.58	積極型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	24.05	11.91	6.25	7.66	7.05	6.29	0.19	0.01	0.00	3	4	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 6.79	積極型 1.34%	月配交易說明	0.022 2026/04/01	3.82	11.88	-6.93	4.43	4.19	3.86	0.04	0.03	-0.07	3	3	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2026/04/01	平衡型 7.63	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.03 2026/03/30	1.55	11.88	4.28	2.88	2.30	2.47	-0.13	0.03	-0.08	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 25.87	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.63	11.86	27.57	3.24	3.57	4.61	-0.15	-0.06	-0.01	1	1	3	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2026/04/02	股票型 31.12	積極型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 -	5.23	11.79	-41.14	6.83	7.39	8.41	-0.01	-0.04	-0.15	2	2	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2026/04/01	股票型 19.07	積極型 2.69%	無配息交易說明	0.0 -	23.47	11.78	6.13	8.06	7.15	6.30	0.19	0.00	-0.03	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 67.45	穩健型 -1.87%	無配息交易說明	0.0 -	-2.07	11.75	12.55	3.69	3.89	5.05	-0.06	-0.05	-0.05	3	1	2	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2026/04/01	債券型 10.0058	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.32	11.73	2.76	1.76	1.61	1.75	-0.07	0.10	-0.03	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.36	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-2.40	11.66	8.60	3.02	2.17	2.51	-0.15	-0.12	-0.12	3	3	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 8.0486	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0307 2026/03/06	1.76	11.65	0	1.69	1.84	2.14	0.00	0.09	-0.01	1	1	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2026/04/01	債券型 10.16	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	11.65	0.30	1.36	1.22	1.59	-0.04	0.13	-0.06	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2026/04/01	債券型 10.14	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	11.55	0.10	1.37	1.21	1.58	-0.04	0.13	-0.06	2	2	4	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2026/04/01	債券型 11.4813	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	11.54	7.04	1.26	0.87	0.80	-0.08	0.19	0.01	1	1	5	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2026/04/02	債券型 39.71	保守型 -0.05%	年配交易說明	0.911 2026/03/02	-0.98	11.53	-0.60	2.53	1.98	1.82	-0.36	-0.17	-0.21	1	1	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2026/04/02	債券型 20.29	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.06	11.51	8.65	2.80	1.97	2.15	-0.06	-0.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2026/04/02	債券型 22.0526	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-1.56	11.49	6.46	2.53	1.72	1.62	-0.16	-0.17	-0.25	1	1	4	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.3	保守型 0.37%	季配交易說明	0.0 2026/03/30	-0.07	11.48	8.66	2.81	1.98	2.16	-0.06	-0.15	-0.15	4	4	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.3249	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.0259 2026/04/01	2.17	11.47	0	2.70	1.94	0	-0.09	0.03	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.3249	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.0259 2026/04/01	2.17	11.46	0	2.70	1.94	0	-0.09	0.03	0	2	3	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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