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野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2026/04/01	股票型 25.26	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.47	13.12	28.09	4.85	3.89	4.23	-0.02	0.05	0.07	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2026/04/01	平衡型 10.8777	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.0119 2026/03/02	13.63	13.05	-1.46	4.16	3.24	2.93	0.20	0.06	-0.05	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2026/04/01	平衡型 10.0527	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0114 2026/03/02	13.15	12.99	-1.53	4.26	3.23	2.91	0.26	0.03	-0.11	1	1	2	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2026/04/01	股票型 40.9	積極型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	30.75	12.95	11.20	7.12	5.58	5.09	0.29	0.03	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 41.6533	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	3.70	12.94	-12.83	3.26	3.85	4.90	0.04	-0.04	-0.12	1	1	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型) WMF004078 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.5409	保守型 0.18%	月配交易說明	0.047 2026/03/06	1.81	12.93	2.77	2.65	2.01	2.11	-0.10	0.05	-0.10	2	3	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.7057	保守型 0.19%	月配交易說明	0.048 2026/03/06	1.87	12.90	2.65	2.65	2.02	2.13	-0.10	0.05	-0.10	2	3	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 11.2443	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	2.10	12.90	2.28	2.65	2.04	2.17	-0.08	0.05	-0.10	2	3	2	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2026/04/01	債券型 12.6556	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.024671 2026/03/03	2.24	12.72	0	2.03	1.40	0	0.00	0.13	0	2	2	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2026/04/01	債券型 13.7847	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	2.23	12.72	4.58	2.03	1.40	1.21	0.00	0.13	-0.03	3	3	5	觀察申購
富達基金－歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005019 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 10.84	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	12.66	0	3.25	3.44	0	-0.05	-0.06	0	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 5.136	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.029 2026/03/09	0.82	12.62	-4.82	2.65	2.05	2.32	0.00	-0.12	-0.22	2	2	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2026/04/02	股票型 1373.92	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	1.06	12.62	11.25	2.68	4.07	5.14	0.02	-0.05	-0.05	1	1	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2026/04/02	股票型 1955.08	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	1.06	12.61	11.31	2.68	4.07	5.13	-0.10	-0.06	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 7.0745	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.0324 2026/04/01	3.32	12.61	2.86	2.80	2.05	2.16	-0.02	0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 6.9003	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.0316 2026/04/01	3.32	12.61	2.86	2.80	2.05	2.16	-0.02	0.06	-0.11	3	4	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 13.6079	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	12.61	2.86	2.80	2.05	2.16	-0.02	0.05	-0.11	3	4	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 12.8265	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	12.60	2.86	2.80	2.05	2.16	-0.02	0.05	-0.11	2	3	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2026/04/01	債券型 13.5383	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	12.47	1.26	1.71	1.24	1.32	-0.01	0.14	-0.07	2	3	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.8566	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-2.06	12.43	0	2.41	1.77	0	-0.18	-0.12	0	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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