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施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 36.1847	積極型 -1.51%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	13.43	-12.73	3.26	3.89	4.89	-0.05	-0.06	-0.11	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2026/04/02	債券型 30.51	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-1.31	13.40	6.58	2.59	1.75	1.66	-0.11	-0.13	-0.24	2	2	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2026/04/02	股票型 15.58	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	13.40	-5.25	5.04	6.22	6.56	-0.03	-0.05	-0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2026/04/02	債券型 19.46	保守型 -0.15%	月配交易說明	0.046841 2026/03/31	-1.35	13.39	6.56	2.59	1.75	1.66	-0.11	-0.13	-0.24	2	2	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2026/04/02	債券型 13.68	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	3.80	13.38	6.05	2.95	2.45	2.43	-0.09	-0.22	-0.15	2	2	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2026/04/02	債券型 10.0142	保守型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	0.83	13.28	13.53	2.64	1.74	1.55	0.03	-0.14	-0.21	2	2	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2026/04/02	債券型 7.3778	保守型 -0.38%	月配交易說明	0.03771 2026/03/16	0.83	13.27	13.56	2.64	1.74	1.55	0.03	-0.14	-0.21	2	2	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2026/04/01	債券型 0.2128	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.00035 2026/03/03	0.27	13.27	-4.71	2.68	2.03	2.02	-0.04	-0.12	-0.27	2	2	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.0927	保守型 -0.21%	月配交易說明	0.0347 2026/03/02	0.19	13.23	7.87	2.62	1.94	1.90	0.04	-0.09	-0.14	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2026/04/01	平衡型 9.3563	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.01 2026/03/02	13.52	13.21	-1.24	4.28	3.28	2.96	0.31	-0.07	-0.16	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 11.3135	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	13.21	1.19	1.81	1.40	1.65	-0.07	0.14	-0.05	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 12.6798	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	13.21	1.19	1.81	1.40	1.65	-0.07	0.14	-0.05	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 8.5648	積極型 0.02%	月配交易說明	0.0214 2026/04/01	0.31	13.20	1.18	1.80	1.40	1.65	-0.07	0.14	-0.05	2	2	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2026/04/01	債券型 0.4154	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	0.15	13.20	-4.56	2.69	2.04	2.02	-0.06	-0.12	-0.28	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 6.8305	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.0283 2026/04/01	0.32	13.20	1.18	1.80	1.40	1.65	-0.07	0.14	-0.05	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 6.6057	積極型 -0.33%	月配交易說明	0.04 2026/04/01	0.32	13.19	1.17	1.80	1.40	1.65	-0.07	0.14	-0.05	3	3	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2026/04/02	債券型 16.57	保守型 0.12%	月配交易說明	0.008042 2026/03/31	-0.20	13.17	18.82	2.70	1.80	1.81	-0.05	-0.18	-0.12	5	4	4	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2026/04/01	平衡型 13.4973	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	13.74	13.17	-1.35	4.16	3.24	2.93	0.20	0.06	-0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2026/04/02	債券型 17.26	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-0.28	13.14	18.77	2.71	1.81	1.81	-0.05	-0.18	-0.12	4	5	4	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2026/04/02	股票型 57.6	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.0226 2026/03/02	1.55	13.13	-31.36	6.38	6.77	7.50	0.00	-0.03	-0.14	2	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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