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新光美國豐收平衡基金-新台幣B類型(月配型 ) WMF002539 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 8.55	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0373 2026/03/04	-2.21	13.78	9.39	2.82	2.07	2.06	-0.11	0.11	0.03	1	1	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2026/04/01	債券型 16.6408	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	13.74	2.70	1.65	1.28	1.34	-0.04	0.17	-0.05	3	3	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2026/04/01	債券型 8.4621	積極型 0.4%	月配交易說明	0.021 2026/03/30	1.26	13.74	2.69	1.65	1.28	1.34	-0.04	0.17	-0.05	2	2	5	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2026/04/01	債券型 10.2667	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0.59	13.71	8.44	2.62	1.94	1.90	0.04	-0.09	-0.14	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 5.8787	積極型 -0.55%	月配交易說明	0.04 2026/04/01	-0.37	13.69	-1.68	1.81	1.33	1.47	-0.11	0.16	-0.09	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 10.8045	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	13.69	-1.68	1.81	1.33	1.47	-0.11	0.16	-0.09	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 12.3033	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	13.69	-1.68	1.81	1.33	1.47	-0.11	0.16	-0.09	1	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 5.8671	積極型 -0.31%	月配交易說明	0.0257 2026/04/01	-0.38	13.68	-1.68	1.81	1.33	1.47	-0.11	0.16	-0.09	1	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 6.4037	積極型 -0.49%	月配交易說明	0.0361 2026/04/01	2.58	13.64	1.12	2.78	1.92	1.92	-0.07	0.09	-0.14	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2026/04/02	股票型 4.1985	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	13.62	5.93	3.47	3.77	4.28	0.01	-0.12	-0.09	1	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 6.1806	積極型 -0.49%	月配交易說明	0.035 2026/04/01	2.58	13.62	1.10	2.78	1.92	1.92	-0.07	0.09	-0.14	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 12.252	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.55	13.61	1.09	2.79	1.92	1.92	-0.07	0.09	-0.14	2	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 11.7829	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.55	13.58	1.06	2.79	1.92	1.92	-0.07	0.09	-0.14	1	1	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2026/04/02	股票型 22.02	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.0691 2026/03/31	-1.74	13.58	32.09	5.53	4.13	4.27	-0.07	-0.04	0.00	4	4	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.2023	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0403 2026/04/01	1.75	13.53	9.42	2.63	1.83	1.93	-0.14	0.08	-0.05	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.2015	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0403 2026/04/01	1.75	13.53	9.41	2.63	1.83	1.93	-0.14	0.08	-0.05	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 12.0372	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	13.53	9.42	2.64	1.83	1.94	-0.14	0.08	-0.05	1	1	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2026/04/02	債券型 23.25	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	2.66	13.53	-4.90	3.03	2.52	2.40	-0.14	-0.16	-0.27	1	1	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 12.0337	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	1.73	13.51	9.40	2.64	1.83	1.94	-0.14	0.08	-0.05	1	1	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2026/04/02	債券型 14.92	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.036371 2026/03/31	2.61	13.51	-4.94	3.05	2.52	2.40	-0.14	-0.16	-0.27	1	1	2	觀察申購

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