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貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2026/04/02	債券型 15.01	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.047406 2026/03/31	0.08	15.43	9.82	2.85	1.97	1.73	0.01	-0.07	-0.17	2	3	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.1551	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-0.41	15.40	9.03	1.64	1.24	1.49	-0.13	0.20	0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.1752	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-0.41	15.40	9.03	1.64	1.24	1.49	-0.13	0.20	0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.8068	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	-0.40	15.38	9.01	1.64	1.24	1.49	-0.13	0.20	0.02	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.8054	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	-0.40	15.38	9.00	1.64	1.24	1.49	-0.13	0.20	0.02	1	1	5	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2026/04/01	債券型 10.2139	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	15.34	15.49	2.76	2.30	1.98	0.19	0.10	0.06	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2026/04/02	債券型 21.9684	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	15.34	6.22	2.88	1.95	1.71	0.01	-0.07	-0.20	2	2	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2026/04/02	債券型 8.1636	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.04135 2026/03/16	1.44	15.33	16.97	2.64	1.74	1.55	0.09	-0.1	-0.17	2	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2026/04/02	債券型 10.5212	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	1.43	15.33	16.92	2.64	1.74	1.55	0.09	-0.10	-0.17	2	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2026/04/02	債券型 7.6069	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.03886 2026/03/16	1.44	15.32	16.96	2.64	1.74	1.55	0.09	-0.10	-0.17	2	3	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1119	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0528 2026/03/06	-0.68	15.27	0	2.45	2.27	0	-0.06	-0.05	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1117	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0528 2026/03/06	-0.68	15.26	0	2.45	2.27	0	-0.06	-0.05	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0548	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-0.68	15.26	0	2.45	2.27	0	-0.06	-0.05	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.0544	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-0.68	15.26	0	2.45	2.27	0	-0.06	-0.05	0	1	1	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 19.32	積極型 4.31%	無配息交易說明	0.0 -	19.11	15.21	1.36	5.62	4.07	4.60	0.15	0.03	-0.03	1	1	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2026/04/02	債券型 336.4	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-0.60	15.20	5.90	2.71	2.01	1.93	-0.07	-0.07	-0.16	3	3	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2026/04/02	債券型 176.68	保守型 -0.37%	月配交易說明	1.1 2026/04/02	-0.59	15.19	5.89	2.71	2.01	1.93	-0.07	-0.07	-0.16	2	3	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 9.5093	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0496 2026/03/06	8.38	15.16	0	3.68	3.90	0	-0.07	-0.08	0	1	1	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.2239	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.06 2026/03/30	-5.04	15.10	21.43	3.24	2.16	2.00	-0.46	-0.12	-0.12	2	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.2254	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.06 2026/03/30	-5.04	15.09	21.42	3.24	2.16	2.00	-0.46	-0.12	-0.12	2	1	3	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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