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摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2026/04/02	股票型 510.84	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	3.51	15.93	24.00	5.50	4.44	4.29	0.02	-0.03	-0.03	3	4	2	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 22.6	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	0.44	15.90	15.67	3.24	3.43	3.78	-0.03	-0.04	-0.06	3	2	3	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2026/04/02	股票型 44.08	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	15.89	-7.60	3.74	5.02	6.24	-0.03	-0.05	-0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 4.3507	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.0388 2026/04/01	4.27	15.88	-1.73	2.91	2.14	2.31	0.03	0.09	-0.12	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 4.7143	積極型 -0.44%	月配交易說明	0.0421 2026/04/01	4.27	15.88	-1.74	2.91	2.14	2.31	0.03	0.09	-0.12	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 11.6269	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	15.84	-1.80	2.91	2.14	2.31	0.03	0.09	-0.13	1	2	2	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2026/04/01	債券型 16.13	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	15.79	3.80	2.65	1.71	1.58	-0.08	0.15	-0.03	3	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2026/04/02	債券型 8.0148	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.0372 2026/03/16	10.72	15.77	1.96	3.14	2.84	3.03	0.05	-0.14	-0.20	2	1	1	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2026/04/01	債券型 5.6729	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.027 2026/03/30	1.25	15.77	2.16	1.47	1.19	1.59	-0.06	0.22	-0.05	1	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2026/04/01	債券型 11.6158	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	15.77	2.16	1.47	1.18	1.59	-0.06	0.22	-0.05	1	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2026/04/01	債券型 6.8815	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0388 2026/03/30	1.24	15.77	2.16	1.47	1.18	1.59	-0.06	0.22	-0.05	1	1	5	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 12.31	積極型 3.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.66	15.59	-25.44	7.35	5.72	5.68	0.28	0.03	-0.11	1	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2026/04/02	股票型 23.34	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.18	15.57	13.85	3.73	4.91	4.89	0.00	-0.03	-0.05	2	2	2	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2026/04/02	債券型 12.24	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	15.56	19.67	2.62	1.84	1.77	0.05	-0.08	-0.10	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2026/04/02	債券型 11.43	保守型 0.0%	年配交易說明	0.36 2025/09/17	-0.38	15.53	11.24	2.87	1.93	1.68	-0.02	-0.08	-0.18	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2026/04/02	債券型 8.33	保守型 0.0%	月配交易說明	0.028 2026/03/10	-0.34	15.48	11.15	2.88	1.94	1.68	-0.02	-0.07	-0.18	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2026/04/02	債券型 18.43	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.38	15.48	11.27	2.88	1.93	1.68	-0.02	-0.07	-0.18	2	3	4	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2026/04/02	股票型 186.222	積極型 3.32%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	-18.14	15.48	8.89	4.15	4.42	4.34	-0.38	-0.04	-0.08	1	1	3	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2026/04/02	債券型 35.09	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	15.48	9.83	2.84	1.96	1.72	0.01	-0.07	-0.17	2	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2026/04/02	債券型 204.43	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.92 2026/04/02	8.52	15.47	-8.36	3.24	3.38	3.71	-0.11	-0.10	-0.18	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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