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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 10.3594	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	1.77	16.71	-3.51	1.99	1.52	1.89	-0.02	0.19	-0.09	1	1	4	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.2579	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.46	16.68	0	2.59	1.78	0	-0.19	-0.23	0	3	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.1107	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.71	16.50	8.67	2.60	1.83	1.69	-0.07	-0.06	-0.18	4	4	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2026/04/01	債券型 11.6206	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-0.38	16.50	0	2.46	1.70	0	-0.07	0.17	0	3	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.111	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.71	16.50	8.67	2.60	1.83	1.69	-0.07	-0.06	-0.18	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.1158	保守型 -0.21%	月配交易說明	0.0396 2026/04/01	-0.69	16.48	8.66	2.60	1.82	1.69	-0.07	-0.06	-0.18	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.114	保守型 -0.21%	月配交易說明	0.0396 2026/04/01	-0.69	16.48	8.64	2.60	1.82	1.69	-0.07	-0.06	-0.18	3	4	4	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2026/04/02	債券型 12.58	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.49	16.44	13.39	2.96	2.46	2.33	-0.09	-0.16	-0.09	1	1	2	觀察申購
聯博-全球成長基金A級別美元 WMF003687 全球	美元 2026/04/02	股票型 34.18	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-3.06	16.42	7.85	2.88	3.31	4.13	-0.05	-0.02	-0.07	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2026/04/02	債券型 9.4556	保守型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	2.70	16.38	-10.22	2.87	2.38	2.50	-0.12	-0.10	-0.27	-	-	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 4.1247	積極型 -0.33%	月配交易說明	0.0377 2026/04/01	4.48	16.37	-8.49	3.05	2.30	3.19	0.01	0.10	-0.13	2	3	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2026/04/01	債券型 11.6929	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	4.44	16.36	-8.54	3.05	2.30	3.19	0.00	0.10	-0.13	2	3	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2026/04/02	股票型 8.29	穩健型 1.71%	月配交易說明	0.027666 2026/04/01	4.27	16.13	-2.85	5.25	6.08	6.89	-0.16	-0.04	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.0492	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.026 2026/03/03	1.99	16.13	-22.78	2.79	2.25	4.83	0.04	-0.07	-0.17	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 7.7483	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	16.12	-22.78	2.79	2.25	4.83	0.04	-0.07	-0.17	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2026/04/02	股票型 15.57	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	4.17	16.05	-2.88	5.26	6.09	6.89	-0.16	-0.04	-0.06	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.68	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.31	16.02	17.21	2.67	1.72	1.48	-0.06	-0.09	-0.16	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2026/04/02	債券型 7.83	保守型 0.0%	月配交易說明	0.035 2026/04/01	-0.37	16.01	17.24	2.67	1.73	1.48	-0.05	-0.09	-0.16	1	1	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.646	保守型 0.23%	月配交易說明	0.020121 2026/04/01	-0.27	16.01	7.88	2.85	1.98	1.82	-0.03	-0.06	-0.17	2	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2026/04/02	債券型 15.331	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.27	16.00	7.87	2.85	1.98	1.82	-0.03	-0.06	-0.17	2	3	3	觀察申購

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