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施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動
WMF000602
亞洲太平洋區
歐元
2026/04/02
債券型
4.1131
穩健型
0.49%
月配
交易說明
0.014368
2026/03/26
-1.35
17.56
20.93
2.55
1.72
1.58
-0.25
-0.06
-0.01
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2026/04/02
債券型
106.572
穩健型
-0.18%
無配息
交易說明
0.0
-
2.78
17.53
8.38
2.85
2.28
2.14
-0.20
-0.16
-0.24
3
3
2
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積)
WMF004626
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
12.0
穩健型
1.01%
無配息
交易說明
0.0
-
2.56
17.53
0
1.80
2.08
0
0.02
0.14
0
1
1
3
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息)
WMF004627
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
10.3
穩健型
0.98%
月配
交易說明
0.04166
2026/03/06
2.50
17.50
0
1.80
2.08
0
0.03
0.14
0
1
1
3
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004628
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
10.3
穩健型
0.98%
月配
交易說明
0.04166
2026/03/06
2.50
17.50
0
1.77
2.07
0
0.03
0.14
0
1
1
3
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣)
WMF002389
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
債券型
10.347
積極型
0.6%
無配息
交易說明
0.0
-
1.52
17.49
-9.58
2.03
1.69
2.91
-0.05
0.17
-0.10
2
3
2
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)
WMF003785
全球
台幣
2026/04/01
債券型
10.6548
保守型
0.23%
無配息
交易說明
0.0
-
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17.49
6.67
1.42
1.09
1.27
-0.01
0.28
0.00
3
3
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)
WMF003786
全球
台幣
2026/04/01
債券型
7.9186
保守型
0.23%
月配
交易說明
0.0333
2026/03/04
1.81
17.49
6.67
1.42
1.09
1.27
-0.01
0.28
0.00
3
3
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003791
全球
台幣
2026/04/01
債券型
10.6543
保守型
0.22%
無配息
交易說明
0.0
-
1.81
17.49
6.67
1.42
1.09
1.27
-0.01
0.28
0.00
3
3
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003792
全球
台幣
2026/04/01
債券型
7.9187
保守型
0.23%
月配
交易說明
0.0333
2026/03/04
1.81
17.49
6.67
1.42
1.09
1.27
-0.01
0.28
0.00
3
3
5
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2026/04/02
債券型
13.64
保守型
0.07%
無配息
交易說明
0.0
-
-0.45
17.48
18.22
2.73
1.85
1.66
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-0.14
-0.33
1
1
4
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
債券型
3.8991
積極型
-0.47%
月配
交易說明
0.042
2026/04/01
1.55
17.46
-9.57
2.03
1.69
2.91
-0.05
0.17
-0.10
2
3
2
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型
WMF001980
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
8.1232
穩健型
1.15%
月配
交易說明
0.037
2026/03/09
6.67
17.45
12.06
1.84
1.74
2.20
0.19
0.16
0.03
1
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2026/04/02
債券型
49.5437
穩健型
-0.18%
月配
交易說明
0.174583
2026/03/26
2.79
17.45
8.32
2.85
2.29
2.15
-0.20
-0.16
-0.24
2
3
2
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別
WMF003496
全球
歐元
2026/04/02
債券型
14.36
保守型
0.06%
無配息
交易說明
0.0
-
3.31
17.45
9.02
2.83
2.18
1.98
-0.30
-0.28
-0.39
2
2
3
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息
WMF000226
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
3.91
穩健型
1.03%
月配
交易說明
0.0118
2026/03/05
1.77
17.42
-2.51
3.06
2.24
2.36
-0.03
0.13
-0.07
1
1
2
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-累積型
WMF001979
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
14.0945
穩健型
1.15%
無配息
交易說明
0.0
-
6.54
17.38
12.08
1.84
1.74
2.20
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1
1
5
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2026/04/01
股票型
18.36
積極型
2.51%
無配息
交易說明
0.0
-
31.71
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-12.91
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6.47
6.17
0.34
-0.02
-0.11
3
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1
觀察 申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息)
WMF001409
新興市場
台幣
2026/04/01
債券型
6.1247
穩健型
-0.35%
月配
交易說明
0.0326
2026/03/02
-0.07
17.33
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1.21
1.36
-0.08
0.26
0.03
2
2
5
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2026/04/02
股票型
13.81
積極型
-1.35%
無配息
交易說明
0.0
-
2.74
17.33
-37.50
6.16
6.81
7.62
-0.04
-0.02
-0.15
2
2
1
觀察 申購
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