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PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.4	保守型 0.07%	季配交易說明	0.104181 2026/03/30	-1.03	17.91	13.38	2.71	1.85	1.64	-0.09	-0.05	-0.18	3	4	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/02	債券型 7.656	積極型 -0.11%	月配交易說明	0.0335 2026/04/01	9.64	17.86	-3.76	3.20	3.06	3.50	-0.03	-0.09	-0.16	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.219	保守型 0.18%	月配交易說明	0.030803 2026/04/01	8.94	17.86	-2.97	3.31	3.28	3.52	-0.07	-0.07	-0.16	3	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.2279	穩健型 1.49%	月配交易說明	0.039 2026/03/09	13.51	17.86	-1.16	4.10	4.03	4.05	0.22	0.05	-0.07	2	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2026/04/01	平衡型 17.9832	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	13.52	17.85	-1.21	4.10	4.04	4.05	0.22	0.05	-0.07	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 15.72	積極型 2.74%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	17.84	-17.13	5.85	4.78	4.81	0.10	0.05	-0.09	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2026/04/02	債券型 7.941	保守型 0.17%	月配交易說明	0.027082 2026/04/01	8.94	17.84	-2.99	3.31	3.28	3.52	-0.07	-0.07	-0.16	3	2	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 WMF002055 新興市場	人民幣 2026/04/01	債券型 8.93	穩健型 1.13%	月配交易說明	0.0275 2026/03/05	4.95	17.82	3.11	3.44	2.60	2.60	0.02	0.08	-0.08	2	2	2	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2026/04/02	債券型 10.1	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0384 2026/03/31	8.42	17.81	6.45	2.97	2.37	2.45	-0.30	-0.31	-0.40	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲太平洋區	澳元 2026/04/02	債券型 6.36	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.023922 2026/04/01	5.78	17.81	-3.09	3.73	3.77	4.08	-0.15	-0.06	-0.13	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) WMF001550 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.118	保守型 0.16%	月配交易說明	0.047776 2026/04/01	-0.03	17.78	11.75	2.82	1.96	1.81	-0.02	-0.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.297	保守型 0.17%	月配交易說明	0.031098 2026/04/01	-0.04	17.78	11.77	2.82	1.96	1.81	-0.02	-0.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) WMF003610 美國	人民幣 2026/04/01	債券型 10.84	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0409 2026/03/31	5.00	17.78	13.05	2.53	1.89	2.19	0.16	0.15	-0.02	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2026/04/01	債券型 6.3608	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.028 2026/03/02	4.97	17.77	6.73	1.53	1.12	1.26	0.16	0.28	0.00	3	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2026/04/02	債券型 14.874	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	17.77	11.73	2.82	1.96	1.81	-0.02	-0.04	-0.14	3	4	3	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣 WMF002400 美國	台幣 2026/04/01	債券型 6.6093	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.034 2026/03/06	2.51	17.71	10.69	1.19	1.19	1.78	0.05	0.26	0.03	1	1	5	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(累積)-新台幣 WMF002399 美國	台幣 2026/04/01	債券型 13.0176	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	2.51	17.71	10.70	1.19	1.19	1.78	0.05	0.26	0.04	1	1	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2026/04/02	股票型 9.69	穩健型 1.67%	月配交易說明	0.032345 2026/04/01	-4.11	17.66	15.73	4.19	4.43	4.96	-0.14	-0.03	-0.04	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2026/04/02	債券型 13.2922	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-1.35	17.58	20.95	2.55	1.72	1.58	-0.25	-0.06	-0.01	4	3	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2026/04/02	股票型 16.85	穩健型 1.62%	無配息交易說明	0.0 -	-4.14	17.57	15.67	4.17	4.43	4.96	-0.14	-0.03	-0.04	5	4	1	觀察申購

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