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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.68	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-1.65	18.12	19.19	3.09	2.06	2.10	-0.11	-0.04	-0.08	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.99	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	-1.63	18.09	19.15	3.10	2.05	2.08	-0.11	-0.04	-0.09	4	4	4	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2026/04/01	股票型 11.23	積極型 3.21%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	18.09	-29.68	4.60	3.77	4.78	0.33	0.06	-0.15	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金年配-美元 WMF000870 全球	美元 2026/04/02	股票型 50.58	穩健型 -0.39%	年配交易說明	0.0 2025/07/01	4.55	18.08	5.87	3.75	4.04	4.31	0.09	-0.02	-0.07	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 14.996	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-2.80	18.08	12.25	2.48	2.04	1.96	-0.13	-0.03	-0.11	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 7.788	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.033805 2026/04/01	-2.80	18.08	12.26	2.48	2.04	1.96	-0.13	-0.03	-0.11	4	4	3	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 12.3222	積極型 2.81%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	18.06	-29.72	4.80	3.83	4.78	0.41	0.04	-0.18	2	2	2	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 11.3153	積極型 2.81%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	18.06	-29.72	4.80	3.83	4.78	0.41	0.04	-0.18	1	2	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2026/04/01	平衡型 6.83	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	-1.59	18.06	19.15	3.12	2.06	2.09	-0.11	-0.04	-0.08	4	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.93	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-1.69	18.04	19.15	3.10	2.06	2.09	-0.11	-0.04	-0.08	5	5	4	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2026/04/02	債券型 31.36	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.99	17.98	13.39	2.72	1.85	1.64	-0.09	-0.05	-0.18	3	4	5	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2026/04/02	股票型 71.98	積極型 -0.75%	年配交易說明	1.2346 2025/08/01	4.73	17.97	16.37	5.06	6.02	6.37	0.07	-0.02	-0.03	5	3	1	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2026/04/01	債券型 12.4729	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.45	17.97	9.00	1.56	1.22	1.36	-0.08	0.26	0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 5.9682	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0423 2026/04/01	3.92	17.95	9.33	2.51	1.83	2.09	0.04	0.17	-0.05	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 6.1146	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0293 2026/04/01	3.91	17.94	9.33	2.51	1.83	2.09	0.04	0.17	-0.05	3	3	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 294.76	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.19	17.94	0.75	2.74	1.82	1.78	-0.06	-0.05	-0.25	2	3	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.0272	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.0372 2026/03/02	-0.26	17.93	12.35	2.71	1.95	1.88	-0.01	-0.03	-0.12	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 14.3213	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	3.89	17.93	9.33	2.51	1.83	2.09	0.04	0.17	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 14.1114	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	3.89	17.93	9.33	2.51	1.83	2.09	0.04	0.17	-0.05	3	3	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 119.56	積極型 -0.92%	月配交易說明	0.77 2026/04/02	-0.19	17.91	0.74	2.75	1.82	1.78	-0.06	-0.05	-0.25	2	3	3	觀察申購

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