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摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.18	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	19.18	25.26	2.65	1.82	1.71	-0.18	-0.07	-0.22	2	2	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005048 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.7344	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0354 2026/03/06	-0.14	19.14	15.13	2.68	1.81	1.59	-0.04	-0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) WMF005044 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.3558	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0354 2026/03/06	-0.14	19.14	15.12	2.68	1.81	1.59	-0.04	-0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 17.4671	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	19.14	-8.17	2.82	2.33	2.46	-0.09	-0.06	-0.26	1	1	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) WMF005043 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.8812	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.15	19.13	15.11	2.68	1.81	1.59	-0.04	-0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2026/04/02	債券型 6.6661	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.05129 2026/03/16	0.33	19.09	15.22	2.66	1.73	1.63	-0.02	-0.03	-0.16	3	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2026/04/02	債券型 6.9783	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.04273 2026/03/16	0.33	19.08	15.29	2.66	1.73	1.63	-0.02	-0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2026/04/02	債券型 10.3125	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.33	19.08	15.28	2.66	1.73	1.64	-0.02	-0.03	-0.16	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2026/04/02	股票型 199.9738	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.04	19.07	-17.55	5.01	4.42	4.40	-0.06	-0.03	-0.16	1	2	2	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2026/04/01	股票型 31.28	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	2.32	19.07	29.95	5.41	3.92	4.02	-0.03	0.08	0.08	3	4	3	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2026/04/02	債券型 15.47	保守型 -0.06%	季配交易說明	0.115859 2026/03/30	-1.84	19.00	15.35	2.57	1.79	1.69	-0.16	-0.04	-0.20	4	4	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2026/04/02	債券型 200.63	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.81 2026/04/02	9.56	18.96	-3.67	3.24	3.38	3.71	-0.03	-0.05	-0.15	3	2	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2026/04/01	債券型 7.13	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.0411 2026/03/02	8.30	18.95	-3.02	3.22	2.95	3.40	-0.09	-0.07	-0.17	4	3	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2026/04/01	債券型 7.13	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.041 2026/03/02	8.28	18.93	-3.03	3.19	2.94	3.39	-0.10	-0.07	-0.17	3	3	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2026/04/02	債券型 56.42	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.22 2026/04/01	9.60	18.92	-19.14	3.14	2.87	3.99	-0.02	-0.08	-0.16	3	3	1	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣 WMF002402 美國	人民幣 2026/04/01	債券型 6.8989	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.038 2026/03/06	3.84	18.86	13.11	2.78	1.97	2.24	0.06	0.19	-0.02	1	1	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股歐元 WMF002442 全球	歐元 2026/04/02	平衡型 266.5	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.75	18.86	3.32	2.73	2.68	2.57	-0.12	-0.05	-0.13	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 6.7604	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0348 2026/03/02	2.97	18.83	14.06	2.22	1.65	1.94	0.04	0.21	-0.01	4	4	4	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2026/04/02	債券型 11.85	保守型 0.25%	季配交易說明	0.090567 2026/03/30	0.66	18.80	10.51	2.90	2.05	1.78	0.02	-0.03	-0.16	3	3	3	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2026/04/02	債券型 28.79	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	0.68	18.77	10.47	2.91	2.05	1.78	0.01	-0.03	-0.16	3	3	3	觀察申購

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