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安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2026/04/02	債券型 90.41	保守型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	3.06	19.53	-7.86	2.84	2.36	2.60	-0.15	-0.05	-0.23	2	2	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2026/04/02	股票型 22.62	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.13	19.49	15.47	5.85	5.12	5.31	-0.04	-0.03	-0.01	4	3	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 13.5736	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	3.49	19.43	14.63	2.22	1.65	1.94	0.04	0.21	-0.01	4	4	4	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2026/04/01	債券型 150.81	保守型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	19.41	7.13	2.47	1.88	1.84	0.05	-0.02	-0.15	1	2	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2026/04/01	債券型 68.87	保守型 -0.27%	季配交易說明	0.59 2026/04/01	1.28	19.39	6.69	2.47	1.88	1.84	0.05	-0.02	-0.16	1	1	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2026/04/02	債券型 10.5632	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-0.89	19.36	3.09	2.54	1.80	1.93	-0.11	-0.02	-0.21	1	1	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 美國	美元 2026/04/02	債券型 75.96	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.4 2026/04/01	-0.44	19.35	16.58	2.66	1.76	1.62	-0.11	-0.03	-0.18	3	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 美國	美元 2026/04/02	債券型 120.64	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.45	19.34	16.58	2.66	1.76	1.62	-0.11	-0.03	-0.18	3	3	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 9.9663	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	19.33	-8.39	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 4.9554	積極型 -0.31%	月配交易說明	0.018 2026/03/16	0.01	19.33	-8.45	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	債券型 4.8999	積極型 -0.31%	月配交易說明	0.026 2026/03/16	0.01	19.32	-8.46	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.2791	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0432 2026/03/04	1.55	19.31	17.74	2.31	1.55	1.85	-0.17	0.25	0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.2791	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0432 2026/03/04	1.55	19.31	17.73	2.31	1.55	1.85	-0.17	0.25	0.02	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣) WMF002520 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.4892	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.44	19.31	7.88	2.63	2.16	2.35	0.19	0.15	0.01	2	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 12.5402	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	19.31	17.71	2.31	1.55	1.85	-0.17	0.25	0.02	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 12.541	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	19.30	17.73	2.31	1.55	1.85	-0.17	0.25	0.02	4	5	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣) WMF002521 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 7.3536	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.049 2026/04/01	8.44	19.30	7.86	2.63	2.16	2.35	0.19	0.15	0.01	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2026/04/02	債券型 21.22	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.37	19.30	12.87	2.75	2.02	1.91	-0.01	-0.02	-0.12	4	4	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 7.5146	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.05 2026/04/01	8.44	19.30	7.86	2.63	2.16	2.35	0.19	0.15	0.01	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2026/04/02	債券型 76.79	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.3595 2026/03/16	0.33	19.29	12.83	2.75	2.02	1.90	-0.01	-0.02	-0.12	5	5	2	觀察申購

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