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貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 27.5	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	3.72	20.29	-1.77	2.83	2.32	2.42	-0.06	-0.04	-0.20	2	3	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2026/04/01	股票型 9.13	積極型 2.23%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	20.29	-35.88	6.34	5.30	5.69	0.25	0.06	-0.15	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2026/04/02	貨幣型 123.79	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	0.22	20.27	31.76	2.71	1.94	1.88	-0.26	-0.11	-0.43	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2026/04/02	債券型 19.91	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.47	20.23	22.24	2.68	1.78	1.60	0.01	-0.01	-0.19	3	3	5	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2026/04/01	股票型 18.1478	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-24.72	20.23	-7.31	3.06	4.78	4.93	-0.50	0.00	-0.10	1	1	1	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2026/04/01	股票型 17.83	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	20.23	43.44	5.34	4.16	4.23	0.22	0.09	0.12	3	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2026/04/02	債券型 21.03	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.36	20.23	14.36	2.81	1.95	1.82	0.01	-0.01	-0.12	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.913	保守型 0.12%	月配交易說明	0.049833 2026/04/01	0.36	20.21	14.36	2.81	1.95	1.82	0.01	-0.01	-0.12	4	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2026/04/02	債券型 10.8	保守型 0.0%	月配交易說明	0.030032 2026/03/13	0.39	20.15	22.15	2.65	1.77	1.59	0.03	-0.01	-0.19	3	3	5	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 10.4641	穩健型 1.12%	月配交易說明	0.012 2026/03/06	6.59	20.10	-4.27	2.87	3.51	3.74	0.09	0.06	-0.08	1	1	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2026/04/01	平衡型 11.44	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-1.71	20.09	14.44	2.95	2.19	2.26	-0.11	-0.01	-0.10	4	4	3	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2026/04/01	股票型 18.06	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-24.66	20.08	-7.48	3.45	4.84	4.96	-0.67	0.08	-0.04	1	1	1	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 5.8873	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0355 2026/03/02	1.09	20.08	9.01	2.39	1.70	1.97	-0.14	0.24	-0.05	2	2	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF003984 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 6.56	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.046 2026/04/01	6.67	20.08	5.57	3.68	2.93	3.52	-0.17	-0.05	-0.09	4	4	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別 WMF003411 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 12.127	穩健型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	20.07	8.35	2.91	2.18	2.14	0.18	0.15	0.00	2	2	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.8915	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0304 2026/03/06	1.21	20.06	0	2.74	2.13	1.98	0.06	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2026/04/01	平衡型 7.8913	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0304 2026/03/06	1.21	20.06	0	2.74	2.13	1.98	0.06	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1966	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	20.05	0	2.74	2.13	1.98	0.06	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.1965	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	20.05	0	2.74	2.13	1.98	0.06	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 7.5215	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.029 2026/03/06	10.78	20.05	0	3.49	3.68	4.07	0.06	-0.04	-0.10	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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