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PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 20.33	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.94	20.75	-3.61	2.96	2.39	2.45	-0.07	-0.03	-0.22	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2026/04/02	貨幣型 881.32	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	4.31	20.75	18.85	2.69	2.12	1.92	-1.78	-1.55	-1.37	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2026/04/02	債券型 17.97	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.53	20.72	9.57	2.87	2.27	2.10	-0.07	-0.06	-0.23	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2026/04/02	股票型 71.79	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	20.71	35.97	5.35	4.11	3.97	-0.02	0.00	0.01	4	5	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 7.452	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0286 2026/03/06	10.79	20.71	0	3.47	3.60	4.18	0.06	-0.03	-0.10	1	2	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 7.2381	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0366 2026/03/03	1.24	20.71	11.83	2.73	1.82	1.80	0.06	0.00	-0.15	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2026/04/01	債券型 6.2926	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.032 2026/03/02	4.54	20.71	17.04	1.25	1.06	1.55	0.20	0.37	0.10	4	4	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 12.2804	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	20.70	11.82	2.73	1.82	1.80	0.06	0.00	-0.15	4	4	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2026/04/01	平衡型 15.5683	穩健型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	11.92	20.68	0.43	3.41	3.56	3.56	0.18	0.10	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2026/04/02	債券型 12.1444	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-0.44	20.65	12.64	2.66	1.85	1.76	-0.05	0.00	-0.14	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2026/04/02	債券型 6.7917	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.025181 2026/03/26	-0.44	20.65	12.64	2.66	1.85	1.76	-0.05	0.00	-0.14	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2026/04/02	債券型 6.5894	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	3.37	20.63	10.36	2.73	2.13	1.96	-0.26	-0.09	-0.29	-	-	3	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2026/04/01	貨幣型 258.8202	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	20.61	32.66	2.72	1.95	1.88	0.20	0.56	0.05	-	-	-	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2026/04/01	債券型 11.5094	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	20.61	11.72	2.65	1.86	1.73	-0.01	0.00	-0.14	4	4	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.026	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	0.17	20.59	11.71	2.65	1.86	1.72	-0.02	0.00	-0.14	4	4	4	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) WMF002274 全球	美元 2026/04/02	股票型 129.2	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.17 2026/04/01	-9.71	20.59	27.20	2.34	2.98	3.40	-0.31	-0.01	-0.02	1	1	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.7788	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0475 2026/03/06	0.17	20.59	11.70	2.65	1.86	1.72	-0.01	0.00	-0.14	4	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2026/04/02	債券型 9.66	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0656 2026/03/31	9.08	20.58	-1.03	3.34	3.14	3.45	-0.08	-0.04	-0.16	3	2	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.6297	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0465 2026/03/06	0.18	20.58	11.69	2.65	1.86	1.72	-0.01	0.00	-0.14	4	4	4	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2026/04/02	股票型 786.77	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-9.72	20.58	27.20	2.34	2.98	3.40	-0.31	-0.01	-0.02	1	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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