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安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣 WMF003350 北美地區	台幣 2026/04/01	平衡型 7.92	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.056 2026/03/30	6.90	20.94	7.11	1.65	2.11	3.04	0.23	0.18	0.00	1	1	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2026/04/01	股票型 12.81	積極型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-2.45	20.94	12.15	8.62	6.29	6.11	-0.04	0.00	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2026/04/02	債券型 6.7	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.527 2025/07/01	9.27	20.93	12.27	2.68	2.65	2.58	0.19	-0.02	-0.07	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2026/04/02	債券型 27.3	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	20.88	12.07	2.57	2.56	2.51	0.28	0.00	-0.09	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣 WMF003349 北美地區	台幣 2026/04/01	平衡型 14.3	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	6.80	20.88	7.04	1.65	2.10	3.06	0.23	0.18	0.00	1	1	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2026/04/02	債券型 9.46	保守型 0.21%	月配交易說明	0.030436 2026/03/30	0.08	20.87	11.97	2.73	1.89	1.76	-0.04	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 WMF003415 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 12.2095	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	20.86	10.45	3.53	2.68	2.56	0.18	0.09	-0.04	2	2	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2026/04/02	債券型 12.5	保守型 0.16%	季配交易說明	0.115316 2026/03/30	0.07	20.86	11.96	2.73	1.89	1.76	-0.03	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2026/04/01	平衡型 7.75	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.047 2026/03/30	-1.09	20.85	14.06	2.86	2.11	2.16	-0.11	0.00	-0.11	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2026/04/02	債券型 7.59	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.051 2026/04/01	9.01	20.84	12.04	2.55	2.54	2.50	0.28	0.00	-0.09	3	3	2	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2026/04/02	債券型 19.47	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0.03	20.84	11.95	2.73	1.89	1.76	-0.03	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2026/04/02	債券型 6.58	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.044 2026/04/01	9.24	20.84	12.36	2.70	2.66	2.59	0.18	-0.03	-0.07	3	3	2	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2026/04/02	貨幣型 13.3477	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0.40	20.82	32.16	2.71	1.94	1.88	0.64	0.62	-0.21	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2026/04/02	貨幣型 12.1215	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	0.40	20.81	32.15	2.71	1.94	1.88	0.64	0.62	-0.21	-	-	-	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2026/04/02	債券型 8.19	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0364 2026/03/30	0.03	20.81	12.04	2.73	1.88	1.75	-0.03	0.00	-0.15	1	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2026/04/02	債券型 23.65	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	20.81	12.33	2.66	2.65	2.58	0.19	-0.02	-0.07	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2026/04/01	平衡型 9.43	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.067 2026/03/30	6.89	20.81	7.02	1.64	2.11	3.05	0.24	0.18	0.00	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2026/04/02	債券型 145.0288	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	20.80	0.50	2.86	2.63	2.68	-0.09	-0.03	-0.16	2	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2026/04/01	股票型 13.88	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-2.32	20.80	12.03	8.17	6.09	6.00	-0.05	0.06	0.02	1	1	1	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 12.2609	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	1.66	20.78	9.67	2.40	1.70	1.97	-0.14	0.24	-0.05	2	3	4	觀察申購

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