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富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 10.3	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0093 2026/04/01	4.17	21.10	-3.18	2.93	2.49	2.77	-0.06	-0.02	-0.16	2	2	2	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2026/04/01	股票型 21.18	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.01	21.10	16.25	5.09	3.90	3.96	0.05	0.09	0.04	1	1	3	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 15.25	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.17	21.09	-3.22	2.91	2.48	2.76	-0.06	-0.02	-0.16	1	2	2	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.9864	保守型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	21.08	13.96	2.57	1.73	1.60	0.03	0.00	-0.15	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.6343	保守型 0.66%	月配交易說明	0.0164 2026/03/04	1.41	21.07	13.95	2.57	1.73	1.60	0.03	0.00	-0.15	4	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.635	保守型 0.66%	月配交易說明	0.0164 2026/03/04	1.39	21.07	13.96	2.57	1.73	1.60	0.03	0.00	-0.15	4	5	5	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2026/04/02	股票型 64.3553	積極型 -0.92%	年配交易說明	0.9 2025/12/15	7.42	21.07	-18.09	6.24	6.92	7.40	0.08	0.00	-0.10	4	5	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2026/04/01	股票型 15.03	積極型 2.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.73	21.01	-10.38	6.65	5.46	5.53	0.24	0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2026/04/01	平衡型 11.01	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	21.01	14.10	2.86	2.11	2.17	-0.10	0.00	-0.11	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 12.8899	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.86	21.00	13.65	2.77	1.87	1.79	0.03	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 18.61	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	0.76	21.00	11.57	2.65	1.78	1.78	-0.06	0.21	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 12.2807	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.86	21.00	13.64	2.77	1.87	1.79	0.03	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2026/04/01	平衡型 7.76	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.047 2026/03/30	-1.08	21.00	14.08	2.86	2.11	2.16	-0.10	0.00	-0.11	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 7.9167	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.046 2026/04/01	10.26	20.99	10.64	2.98	2.40	2.60	0.18	0.11	-0.03	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 7.7249	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045 2026/04/01	10.26	20.99	10.64	2.98	2.40	2.60	0.18	0.11	-0.03	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 7.5346	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.04 2026/04/01	0.88	20.99	13.64	2.77	1.87	1.78	0.03	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 7.25	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.04 2026/04/01	0.88	20.99	13.63	2.77	1.87	1.78	0.03	0.00	-0.14	4	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型) WMF005001 全球	美元 2026/04/02	債券型 68.0128	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.54 2026/04/01	1.55	20.98	0	2.69	1.76	0	0.05	0.01	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 13.7611	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	10.25	20.98	10.66	2.98	2.40	2.60	0.18	0.11	-0.03	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2026/04/02	股票型 500.22	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	20.97	-16.61	4.73	5.91	6.77	0.10	-0.01	-0.11	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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