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景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2026/04/02	股票型 4.06	積極型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.96	21.28	-61.54	3.97	5.11	11.39	0.35	-0.02	-0.14	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 美國	歐元 2026/04/02	債券型 6.86	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.033 2026/04/01	1.30	21.27	20.65	2.69	1.81	1.70	-0.17	-0.02	-0.01	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2026/04/02	股票型 62.26	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	1.46	21.26	36.15	5.33	4.21	4.06	-0.11	-0.01	0.05	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2026/04/02	債券型 7.4378	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.04767 2026/03/16	0.93	21.26	18.83	2.66	1.73	1.63	0.03	0.01	-0.12	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2026/04/02	債券型 8.1781	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.04 2026/03/16	0.93	21.25	18.83	2.66	1.73	1.63	0.03	0.01	-0.12	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2026/04/02	債券型 6.8688	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.05282 2026/03/16	0.93	21.25	17.90	2.66	1.73	1.63	0.03	0.01	-0.13	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2026/04/02	債券型 11.2818	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.93	21.25	18.78	2.66	1.73	1.64	0.03	0.01	-0.12	4	4	5	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2026/04/02	股票型 69.43	積極型 1.07%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	-15.76	21.25	26.85	4.09	3.90	3.93	-0.31	-0.01	-0.02	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2026/04/02	債券型 58.0574	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.194269 2026/03/26	14.99	21.18	-1.41	4.01	3.42	3.65	0.20	0.11	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 6.5804	積極型 -0.45%	月配交易說明	0.042 2026/04/01	0.24	21.18	10.51	2.76	1.85	1.69	-0.02	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2026/04/02	債券型 188.19	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	21.16	14.04	2.57	1.80	1.75	-0.03	0.01	-0.14	2	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 11.5884	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	21.16	10.51	2.77	1.85	1.69	-0.02	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 6.6086	積極型 -0.44%	月配交易說明	0.042 2026/04/01	0.22	21.15	10.50	2.76	1.85	1.69	-0.02	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.7476	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.034 2026/03/06	0.55	21.15	13.79	2.54	1.71	1.84	0.05	0.01	-0.13	3	2	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.1842	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	21.15	13.78	2.54	1.71	1.84	0.05	0.01	-0.13	3	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2026/04/01	平衡型 9.7765	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	11.35	21.14	0	3.46	3.66	4.30	0.10	-0.02	-0.11	1	2	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2026/04/01	債券型 11.5673	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	21.14	10.49	2.77	1.85	1.69	-0.02	0.01	-0.18	2	3	4	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2026/04/02	債券型 69.95	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.56 2026/04/01	0.00	21.11	0	2.57	1.80	0	-0.03	0.01	0	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2026/04/02	債券型 102.9734	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.398871 2026/03/26	8.61	21.10	-2.00	3.16	3.07	3.41	-0.10	-0.03	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 12.36	保守型 0.0%	年配交易說明	0.2618 2025/08/01	4.25	21.10	-3.19	2.92	2.48	2.76	-0.06	-0.02	-0.16	1	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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