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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信景順投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2025/09/12	股票型 10.3	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.81	13.56	0	4.92	4.32	0	-0.09	0.05	0	1	1	3	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2025/09/12	股票型 10.3	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.81	13.56	0	4.92	4.31	0	-0.09	0.05	0	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2025/09/11	債券型 4.1734	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.01317 2025/08/28	-1.81	12.65	14.03	2.55	1.85	1.63	-0.11	-0.16	0.03	3	4	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2025/09/11	債券型 10.6	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-1.82	14.64	6.20	2.55	1.84	1.85	-0.02	0.01	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2025/09/11	債券型 10.6	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-1.82	14.64	6.20	2.56	1.84	1.86	-0.02	0.01	-0.11	-	-	3	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2025/09/11	平衡型 70.79	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.419 2025/08/29	-1.82	20.09	0	2.60	2.34	0	-0.06	0.07	0	3	2	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2025/09/11	平衡型 19.36	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-1.83	19.79	0	2.61	2.35	0	-0.06	0.07	0	3	2	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) WMF003600 全球	人民幣 2025/09/11	債券型 7.65	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0525 2025/08/29	-1.83	10.78	14.73	2.41	2.20	2.32	0.19	0.18	0.05	3	2	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2025/09/11	債券型 8.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0435 2025/09/02	-1.84	14.46	6.11	2.58	1.84	1.85	-0.02	0.01	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2025/09/11	債券型 8.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0435 2025/09/02	-1.84	14.46	6.11	2.58	1.84	1.85	-0.02	0.01	-0.11	-	-	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2025/09/11	債券型 294.2	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.84	11.73	-7.93	2.74	1.90	1.80	-0.03	-0.03	-0.24	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2025/09/11	債券型 7.4541	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0396 2025/09/01	-1.85	10.39	1.44	2.64	1.82	1.73	-0.02	-0.06	-0.16	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2025/09/11	債券型 7.4522	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0396 2025/09/01	-1.85	10.39	1.41	2.64	1.82	1.73	-0.02	-0.06	-0.16	3	3	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/09/11	貨幣型 13.0717	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	12.38	18.73	2.63	2.17	1.90	0.83	0.08	-0.43	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/09/11	貨幣型 11.8709	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	-1.85	12.37	18.73	2.63	2.17	1.90	0.84	0.08	-0.43	-	-	-	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2025/09/11	平衡型 10.58	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-1.86	3.02	3.83	1.82	2.32	2.22	-0.19	-0.03	-0.03	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2025/09/11	債券型 10.1986	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-1.86	10.42	1.44	2.65	1.82	1.74	-0.02	-0.06	-0.16	3	3	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2025/09/11	債券型 124.67	積極型 0.1%	月配交易說明	0.77 2025/09/03	-1.86	11.70	-7.95	2.74	1.90	1.80	-0.03	-0.03	-0.24	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2025/09/11	債券型 10.1989	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-1.86	10.42	1.44	2.65	1.82	1.74	-0.02	-0.06	-0.16	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2025/09/11	債券型 6.3728	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0423 2025/09/02	-1.86	9.45	9.04	2.34	2.06	2.21	0.22	0.18	0.02	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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