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群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2025/06/24	平衡型 7.1032	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.0236 2025/06/04	-7.57	-5.94	-7.28	2.91	2.89	2.82	-0.06	-0.13	-0.07	3	2	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2025/06/24	平衡型 9.2501	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.0459 2025/06/04	-4.28	18.37	17.87	2.02	2.16	2.48	0.03	-0.01	0.03	3	4	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003876 全球	美元 2025/06/24	平衡型 10.4439	穩健型 1.1%	月配交易說明	0.0343 2025/06/04	-4.87	21.46	25.90	2.29	2.36	2.47	0.03	0.00	0.06	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003736 全球	美元 2025/06/24	平衡型 10.4441	穩健型 1.1%	月配交易說明	0.0343 2025/06/04	-4.87	21.47	25.90	2.29	2.36	2.47	0.03	0.00	0.06	3	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm WMF001520 美國	美元 2025/06/25	債券型 7.679	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.051136 2025/06/02	-2.86	24.33	23.54	2.33	2.25	2.06	0.27	0.03	0.07	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元 WMF003447 歐元區	美元 2025/06/25	股票型 13.43	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	71.93	64.64	3.40	4.75	4.94	0.34	0.16	0.12	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2025/06/25	股票型 41.8	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.69	52.64	86.63	3.51	4.28	4.84	0.26	0.12	0.17	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 WMF002995 全球	美元 2025/06/24	平衡型 9.5873	穩健型 0.93%	月配交易說明	0.0189 2025/06/02	-5.07	19.24	17.90	1.93	2.42	2.38	0.01	0.00	0.01	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2025/06/24	股票型 13.56	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	-17.18	14.21	21.52	4.51	4.07	4.62	-0.35	-0.02	0.00	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/25	股票型 7.491	積極型 0.95%	月配交易說明	0.047317 2025/06/02	3.10	25.84	27.26	3.00	4.12	3.97	0.19	0.00	0.04	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2025/06/25	股票型 11.428	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-16.27	-22.61	-4.60	6.20	4.68	5.11	-0.10	-0.19	-0.02	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2025/06/25	股票型 24.072	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	3.73	-5.63	-16.76	5.39	7.06	6.21	0.10	-0.08	-0.07	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/25	股票型 12.27	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	22.00	42.27	3.26	4.06	3.95	0.10	0.00	0.09	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2025/06/25	股票型 13.5	穩健型 -1.81%	無配息交易說明	0.0 -	0.02	4.67	20.19	3.82	4.72	4.59	0.06	-0.08	0.02	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2025/06/25	債券型 14.846	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	5.02	-11.12	2.79	1.97	1.85	-0.01	-0.13	-0.20	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2025/06/25	債券型 14.411	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-5.73	8.46	-4.93	2.75	1.98	1.82	0.01	-0.09	-0.13	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2025/06/25	股票型 15.81	積極型 0.38%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	-0.79	31.65	67.90	1.78	3.36	3.50	0.09	0.04	0.17	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2025/06/25	債券型 15.492	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	1.90	20.31	4.03	2.57	2.14	1.88	0.26	0.02	-0.05	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲太平洋區	美元 2025/06/25	債券型 7.363	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.034189 2025/06/02	-4.90	9.06	-8.49	2.59	1.97	1.83	0.04	-0.10	-0.17	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2025/06/25	股票型 11.34	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.064 2025/06/09	3.17	40.16	66.88	2.85	3.63	3.66	0.18	0.08	0.15	3	4	5	觀察申購

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