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柏瑞亞太高股息基金A(美元) WMF002439 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/10/09	股票型 12.6	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	44.44	29.07	2.96	4.36	4.55	0.15	0.14	0.02	2	2	3	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2025/10/10	股票型 43.38	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	16.49	72.10	40.84	2.46	3.87	5.46	0.37	0.28	0.11	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2025/10/09	債券型 5.5095	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.05 2025/10/01	-0.13	21.67	6.88	2.59	1.83	1.96	0.02	0.16	-0.09	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(美元) WMF002525 全球	美元 2025/10/09	平衡型 8.8896	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.038 2025/10/01	5.53	28.11	30.94	2.55	2.04	2.38	0.19	0.17	0.05	2	3	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2025/10/10	股票型 43.98	穩健型 -2.82%	無配息交易說明	0.0 -	-5.63	34.26	28.84	3.16	3.61	4.42	-0.06	0.15	0.04	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2025/10/09	債券型 6.8862	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.042 2025/10/01	-0.47	18.71	8.03	2.78	1.84	1.71	0.02	0.13	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2025/10/09	債券型 6.8563	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.042 2025/10/01	-0.47	18.70	8.01	2.78	1.84	1.71	0.02	0.13	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2025/10/09	債券型 11.6357	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.48	18.71	8.03	2.78	1.84	1.71	0.02	0.13	-0.12	2	2	4	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004063 全球	美元 2025/10/10	債券型 9.14	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0828 2025/09/30	0.21	26.89	27.42	2.49	1.84	1.96	0.12	0.28	0.04	2	3	5	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2025/10/10	債券型 14.5	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	2.48	27.66	11.43	2.66	2.33	2.38	0.05	0.14	-0.04	2	3	2	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2025/10/10	股票型 212.16	穩健型 -2.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.17	54.87	26.84	4.68	4.42	5.10	0.06	0.19	0.02	2	2	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2025/10/10	平衡型 113.11	積極型 0.1%	月配交易說明	0.80145 2025/09/15	14.80	52.10	0	4.16	3.35	0	0.24	0.22	0	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2025/10/10	債券型 124.64	積極型 0.0%	月配交易說明	0.77 2025/10/02	-0.79	15.71	-4.01	2.75	1.90	1.78	-0.05	0.06	-0.23	2	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2025/10/10	債券型 184.53	保守型 0.34%	月配交易說明	1.1 2025/10/02	-1.51	13.01	-0.46	2.81	2.06	1.98	-0.12	0.02	-0.16	2	2	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2025/10/13	股票型 13.3059	積極型 -1.66%	月配交易說明	0.02888 2025/09/15	14.08	49.79	10.12	3.43	4.31	4.24	0.29	0.16	-0.03	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2025/10/09	債券型 0.4134	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	-1.14	8.48	-7.92	2.69	2.14	2.01	-0.05	-0.04	-0.23	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2025/10/09	債券型 0.2134	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.00035 2025/10/03	-1.05	8.37	-8.07	2.68	2.15	2.01	-0.04	-0.04	-0.23	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2025/10/10	債券型 295.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.78	15.74	-3.99	2.75	1.90	1.78	-0.05	0.06	-0.23	2	3	3	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2025/10/09	股票型 13.8787	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	68.98	0	4.59	4.45	0	0.03	0.24	0	2	2	3	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2025/10/13	平衡型 6.0378	積極型 -0.64%	年配交易說明	0.077 2024/12/16	10.40	4.44	-16.13	2.17	3.77	6.47	0.40	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購

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