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摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	平衡型 33.98	積極型 0.32%	年配交易說明	0.81 2024/09/11	-1.65	22.31	28.71	1.89	2.08	2.12	0.26	0.05	0.08	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	平衡型 108.64	積極型 0.32%	月配交易說明	0.388 2025/07/08	-1.64	22.35	28.78	1.89	2.08	2.12	0.26	0.05	0.08	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	平衡型 94.48	積極型 0.32%	月配交易說明	0.339 2025/07/08	-2.66	18.55	22.22	1.89	2.08	2.12	0.21	0.02	0.05	3	3	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 13.9353	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-5.62	6.07	11.25	2.10	1.91	2.12	0.30	0.20	0.07	2	2	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 6.3517	積極型 0.04%	月配交易說明	0.033 2025/07/07	-4.44	23.52	11.06	1.64	2.41	2.11	-0.19	0.17	0.05	5	5	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2025/07/14	平衡型 7.22	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-8.72	10.41	14.25	2.46	2.33	2.11	-0.20	-0.02	0.00	5	5	5	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2025/07/15	債券型 11.68	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0765 2025/06/30	-2.05	31.42	24.42	2.29	1.97	2.11	0.50	0.27	0.07	3	2	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 9.9188	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-4.44	23.57	11.21	1.64	2.40	2.11	-0.19	0.17	0.06	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2025/07/14	貨幣型 937.1	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	-3.14	24.48	19.02	2.47	2.04	2.11	-0.93	-0.91	-0.73	-	-	-	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 6.2612	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.038 2025/06/27	-5.62	6.07	11.04	2.10	1.91	2.11	0.30	0.20	0.07	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 WMF001023 美國	美元 2025/07/15	債券型 6.45	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.034409 2025/06/13	-3.40	19.67	17.11	2.21	2.11	2.10	0.25	0.10	0.03	2	3	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2025/07/14	平衡型 7.38	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.05 2025/07/01	-8.75	10.43	14.24	2.45	2.32	2.10	-0.21	-0.02	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 14.738	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-5.39	6.19	-10.44	2.17	1.97	2.10	-0.07	0.05	-0.09	1	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001024 美國	美元 2025/07/15	債券型 33.63	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-3.38	19.69	17.34	2.20	2.11	2.10	0.25	0.10	0.03	2	3	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2025/07/14	債券型 7.4485	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.046 2025/06/27	-5.62	6.07	10.89	2.10	1.91	2.10	0.30	0.20	0.07	2	1	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 5.6075	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0301 2025/07/02	-2.16	6.06	-6.36	1.48	2.23	2.09	-0.08	0.00	-0.09	3	2	2	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2025/07/15	債券型 8.3866	穩健型 -0.84%	月配交易說明	0.05845 2025/07/15	-7.44	19.86	24.93	2.97	2.32	2.09	-0.07	0.13	0.10	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/14	平衡型 7.462	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.026 2025/07/02	-4.58	14.96	6.37	2.12	2.02	2.09	0.30	0.22	0.03	2	2	5	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2025/07/14	債券型 6.952	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0495 2025/07/08	-4.25	20.46	20.57	2.30	2.05	2.09	0.21	0.12	0.05	3	3	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2025/07/15	債券型 14.3066	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-7.44	19.83	25.06	2.97	2.32	2.09	-0.07	0.12	0.10	3	3	3	觀察申購

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