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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-歐元 WMF000882 歐元區	歐元 2026/04/02	股票型 35.35	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	14.56	65.80	68.70	3.68	3.82	4.36	0.24	0.27	0.14	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 1373.0092	穩健型 -0.23%	月配交易說明	14.324011 2026/03/26	24.25	55.52	40.89	4.41	3.82	3.89	0.38	0.20	0.04	5	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2026/04/02	股票型 25.78	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	53.22	16.86	4.43	3.83	4.72	0.21	0.17	-0.04	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 109.22	穩健型 -0.62%	年配交易說明	1.65 2025/09/17	22.16	58.36	35.76	3.43	3.83	4.95	0.29	0.19	0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2026/04/02	平衡型 1516.7458	穩健型 -0.23%	月配交易說明	11.964106 2026/03/26	25.54	60.32	48.09	4.41	3.83	3.89	0.43	0.26	0.10	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 54.58	積極型 -1.97%	年配交易說明	0.23 2025/09/17	32.43	50.78	11.48	5.01	3.83	4.13	0.41	0.13	-0.06	2	2	4	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 12.3222	積極型 2.81%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	18.06	-29.72	4.80	3.83	4.78	0.41	0.04	-0.18	2	2	2	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2026/04/01	股票型 11.3153	積極型 2.81%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	18.06	-29.72	4.80	3.83	4.78	0.41	0.04	-0.18	1	2	2	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 66.78	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.5887 2026/03/31	13.65	36.98	15.93	3.91	3.83	4.02	-0.10	-0.03	-0.13	5	4	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2026/04/02	債券型 59.2	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.5154 2026/03/31	14.09	38.79	18.70	3.92	3.84	4.02	-0.07	-0.01	-0.11	5	3	1	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 31.5177	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	22.89	55.57	38.57	4.56	3.84	3.82	0.27	0.14	0.01	1	1	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別美元 WMF003486 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 61.75	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	27.64	50.23	17.75	4.62	3.84	4.14	0.39	0.13	-0.04	2	2	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 WMF004833 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 20.17	積極型 -1.32%	月配交易說明	0.0658 2026/03/31	27.62	50.21	17.65	4.63	3.84	4.14	0.39	0.13	-0.04	2	2	4	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 11.4816	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	26.30	18.28	-29.51	4.82	3.84	4.82	0.42	-0.04	-0.21	2	2	2	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2026/04/01	股票型 10.4135	積極型 3.27%	無配息交易說明	0.0 -	26.30	18.28	-29.51	4.82	3.84	4.82	0.42	-0.04	-0.21	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2026/04/02	股票型 1.2264	穩健型 -1.88%	無配息交易說明	0.0 -	27.53	29.72	5.35	4.98	3.84	4.01	0.28	0.03	-0.06	1	1	4	觀察申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004059 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 14.3	積極型 -1.31%	月配交易說明	0.0467 2026/03/31	26.39	45.82	12.02	4.63	3.85	4.15	0.37	0.11	-0.05	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2026/04/02	股票型 225.1988	穩健型 -1.87%	無配息交易說明	0.0 -	28.37	29.34	5.31	4.98	3.85	3.99	0.50	0.27	0.12	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 41.6533	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	3.70	12.94	-12.83	3.26	3.85	4.90	0.04	-0.04	-0.12	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	平衡型 9.86	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	-0.07	4.34	0.70	5.34	3.85	3.68	-0.01	-0.10	-0.11	1	1	1	觀察申購

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