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富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 7.34	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.06 2025/08/01	3.68	34.21	37.87	2.45	2.43	2.61	-0.02	0.27	0.17	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 16.6349	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	5.93	39.83	50.89	2.54	3.18	3.48	-0.01	0.24	0.17	4	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2025/08/25	股票型 5275.01	穩健型 -0.55%	月配交易說明	16.9 2025/08/04	4.69	39.72	99.78	4.13	5.31	5.85	0.05	0.11	0.17	3	2	2	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2025/08/26	股票型 127.83	積極型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	28.16	114.54	187.78	7.36	7.36	7.74	0.16	0.24	0.17	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/08/26	股票型 18.5829	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-3.49	27.12	188.74	5.38	5.99	9.43	-0.12	0.08	0.17	1	4	1	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 13.53	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	3.60	34.09	37.78	2.44	2.42	2.61	-0.02	0.27	0.17	5	5	4	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2025/08/25	股票型 354.64	穩健型 -0.67%	月配交易說明	0.6 2025/08/04	0.96	24.26	51.21	3.69	4.44	5.40	0.20	0.13	0.17	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐洲大型企業基金 WMF001353 歐洲	歐元 2025/08/25	股票型 66.42	穩健型 -0.38%	年配交易說明	0.9359 2025/08/01	11.09	63.23	60.49	2.72	3.82	4.35	0.21	0.17	0.17	3	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2025/08/25	股票型 21.34	穩健型 -0.37%	年配交易說明	0.2781 2025/08/01	11.14	65.94	60.88	2.72	3.82	4.36	0.21	0.18	0.17	3	4	4	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2025/08/25	平衡型 10.86	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.052 2025/08/14	6.38	23.25	0	2.37	2.65	2.68	0.05	0.15	0.17	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2025/08/26	股票型 193.2741	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	21.45	5.77	2.33	2.98	3.64	0.29	0.23	0.17	1	1	4	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2025/08/26	股票型 9.33	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.0565 2025/07/31	7.22	44.92	65.50	2.17	2.52	3.10	0.31	0.19	0.17	4	5	5	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2025/08/26	股票型 92.02	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	27.83	85.64	142.34	6.72	6.70	7.36	0.19	0.22	0.17	4	4	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2025/08/26	股票型 24.0	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	7.23	44.93	65.51	2.18	2.53	3.1	0.31	0.19	0.17	4	5	5	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2025/08/26	股票型 48.37	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	19.14	97.84	145.84	7.56	6.85	7.02	0.12	0.24	0.17	3	4	1	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2025/08/25	股票型 357.64	穩健型 -1.05%	月配交易說明	0.62 2025/08/04	5.04	37.24	61.33	3.96	4.61	5.79	0.22	0.18	0.17	1	1	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/08/26	股票型 29.12	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	57.82	76.60	2.79	3.96	5.20	0.07	0.13	0.18	3	3	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2025/08/26	股票型 12.9916	積極型 -0.05%	月配交易說明	0.05087 2025/08/18	8.68	34.73	68.85	3.52	3.35	3.16	0.22	0.13	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根大歐洲基金-累積型 WMF000156 歐洲	台幣 2025/08/25	股票型 28.1	穩健型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.00	62.55	72.09	2.89	3.71	4.43	0.14	0.28	0.18	3	4	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/08/26	股票型 22.68	穩健型 -1.26%	年配交易說明	0.3747 2025/03/03	9.31	57.87	76.65	2.79	3.95	5.19	0.07	0.13	0.18	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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