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富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) WMF005021 全球	美元 2026/04/02	股票型 13.69	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	52.64	0	3.69	2.84	0	0.13	0.17	0	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2026/04/02	債券型 39.54	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.09	29.88	28.86	2.51	1.74	2.00	0.26	0.17	-0.02	3	4	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2026/04/02	股票型 20.01	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0814 2026/03/31	0.46	42.92	55.21	2.29	2.42	3.02	-0.01	0.17	0.08	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 28.806	積極型 -1.77%	半年配交易說明	0.022222 2026/01/30	27.72	59.51	42.38	4.65	3.53	3.80	0.36	0.17	0.02	5	5	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9273	穩健型 1.1%	月配交易說明	0.062 2026/03/13	12.15	45.53	0	2.50	2.42	2.87	0.32	0.17	0.20	5	4	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2026/04/02	股票型 12.48	積極型 1.71%	無配息交易說明	0.0 -	41.58	65.66	136.71	7.61	6.36	7.70	0.36	0.17	0.19	3	5	1	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2026/04/02	股票型 284.49	穩健型 -1.51%	年配交易說明	3.461 2025/12/15	43.04	66.62	52.18	5.06	3.85	4.49	0.47	0.17	0.03	3	3	4	觀察申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 2691.57	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	26.08	58.74	28.52	4.81	3.76	3.91	0.36	0.17	-0.01	2	3	4	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.55	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.0345 2026/03/31	5.53	36.24	37.12	2.39	1.88	2.05	0.24	0.17	0.02	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004293 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.9723	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0518 2026/04/01	8.52	23.78	18.79	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣) WMF004292 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 6.9718	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0518 2026/04/01	8.52	23.78	18.78	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2026/04/02	股票型 14.32	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	30.84	56.74	90.66	5.47	4.92	5.15	0.52	0.17	0.12	1	1	2	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2026/04/01	平衡型 12.645	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	45.42	0	2.50	2.43	2.87	0.32	0.17	0.20	5	4	4	觀察申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份) WMF001909 美國	美元 2026/04/02	債券型 9.62	穩健型 0.1%	季配交易說明	0.13927 2026/03/30	2.04	29.87	28.80	2.51	1.74	2.01	0.26	0.17	-0.02	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004294 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.447	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	8.49	23.75	18.78	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣) WMF004291 全球	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.4465	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	8.49	23.75	18.78	2.60	2.13	2.32	0.21	0.17	0.02	2	2	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2026/04/01	債券型 54.16	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.34 2026/04/01	11.26	31.56	14.35	3.03	2.75	3.51	0.09	0.17	-0.03	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2026/04/02	股票型 30.93	積極型 2.34%	無配息交易說明	0.0 -	31.32	68.89	185.57	7.47	5.94	6.80	0.27	0.17	0.22	4	3	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC WMF001954 全球	美元 2026/04/02	債券型 14.506	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.61	29.51	23.46	2.45	1.67	1.86	0.18	0.17	-0.07	1	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2026/04/02	股票型 21.31	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.2781 2025/08/01	5.94	50.43	50.67	3.41	3.57	3.77	-0.01	0.17	0.10	2	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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