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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信宏利投信安聯投信富邦投信台新投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信景順投信摩根投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信富達投信貝萊德投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2025/09/17	股票型 110.39	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	16.79	68.78	89.46	4.11	4.74	4.48	0.12	0.24	0.20	1	1	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣) WMF003586 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 6.27	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0374 2025/08/29	6.07	29.41	31.63	1.83	2.27	2.54	0.13	0.24	0.13	4	4	4	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/16	股票型 48.68	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.16	48.05	46.01	5.48	4.47	4.29	0.14	0.19	0.11	3	3	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2025/09/16	債券型 11.294	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	12.59	4.12	1.40	1.42	1.74	0.00	0.13	-0.03	2	2	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 10.1959	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0678 2025/09/02	4.04	28.85	0	2.43	2.24	2.14	0.07	0.24	0.32	4	4	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 10.1957	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0678 2025/09/02	3.57	28.28	0	2.43	2.24	2.14	0.07	0.24	0.32	4	4	4	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 12.5066	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	3.55	28.28	0	2.43	2.24	2.14	0.07	0.24	0.32	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣) WMF002520 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 12.1639	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.14	17.29	17.35	2.02	2.14	2.50	0.09	0.11	0.05	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣) WMF002521 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 7.4282	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2025/09/01	4.15	17.27	17.30	2.02	2.14	2.50	0.09	0.11	0.05	2	2	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2025/09/16	債券型 7.9675	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0397 2025/08/28	1.89	23.95	7.57	2.92	2.06	0	0.03	0.24	0	3	3	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2025/09/16	平衡型 9.04	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.055 2025/08/28	-3.25	9.54	10.68	2.66	2.34	2.22	-0.11	0.07	0.03	2	2	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2025/09/16	平衡型 11.28	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.18	9.51	10.70	2.68	2.35	2.22	-0.11	0.07	0.03	2	2	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2025/09/16	債券型 7.9675	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0397 2025/08/28	1.89	23.94	7.57	2.92	2.06	0	0.03	0.24	0	3	3	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2025/09/16	債券型 10.7135	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	23.99	7.61	2.93	2.06	0	0.03	0.24	0	3	3	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 16.91	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	4.45	33.89	38.72	2.64	2.33	2.62	0.06	0.29	0.16	4	5	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 WMF000661 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 24.17	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.54	26.15	22.38	2.04	1.99	2.32	0.08	0.24	0.09	1	1	4	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 20.52	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	3.74	25.20	20.63	1.93	1.96	2.40	0.06	0.24	0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2025/09/16	債券型 12.0434	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.02	11.75	-2.33	1.85	1.47	1.52	-0.06	0.13	-0.09	2	2	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2025/09/16	平衡型 12.07	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.02 2025/08/28	4.51	33.93	38.79	2.65	2.34	2.62	0.06	0.29	0.16	4	5	4	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/09/16	股票型 18.83	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	19.40	31.59	3.99	3.63	3.55	0.17	0.10	0.11	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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