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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2025/09/26	股票型 31.33	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.035 2025/07/01	-1.56	48.97	57.74	3.52	5.16	5.28	-0.08	0.04	0.10	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2025/09/26	債券型 17.6131	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.03	23.81	-11.33	2.88	2.49	2.45	-0.08	-0.11	-0.23	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積 WMF000616 全球	歐元 2025/09/26	債券型 199.7852	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	44.40	21.53	2.65	2.47	2.79	0.24	0.15	0.03	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2025/09/26	股票型 224.4113	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-5.63	25.36	38.89	4.09	4.46	4.60	-0.10	-0.04	0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2025/09/26	股票型 217.4276	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	8.61	27.67	2.13	5.10	4.73	4.34	0.17	-0.07	-0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2025/09/26	股票型 38.3558	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	48.70	21.38	2.71	4.78	5.63	0.16	0.03	0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2025/09/26	債券型 22.1291	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	3.92	38.84	5.94	2.73	2.33	2.53	0.21	0.10	-0.07	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2025/09/26	平衡型 71.4241	穩健型 -0.01%	季配交易說明	0.759543 2025/09/25	6.69	46.96	24.04	3.15	2.87	3.11	0.20	0.14	0.03	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積 WMF000580 美國	歐元 2025/09/26	股票型 354.637	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-9.45	19.78	52.47	5.29	4.92	4.88	-0.14	-0.05	0.09	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2025/09/26	股票型 92.1185	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	13.18	84.39	131.65	3.08	5.02	6.07	0.31	0.18	0.20	4	3	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 歐洲	歐元 2025/09/26	債券型 20.39	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	25.34	-7.99	3.00	2.49	2.44	-0.06	-0.08	-0.21	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2025/09/26	債券型 9.5165	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-0.12	20.34	-14.40	2.98	2.59	2.49	-0.14	-0.14	-0.25	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2025/09/26	債券型 13.7258	保守型 0.07%	半年配交易說明	0.206702 2025/06/26	3.92	38.83	5.93	2.73	2.33	2.53	0.21	0.10	-0.07	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/09/26	股票型 31.93	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.89	165.36	85.23	4.05	5.43	6.33	0.23	0.28	0.10	3	3	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2025/09/26	股票型 210.15	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	71.23	54.03	3.82	4.77	5.30	0.16	0.11	0.08	3	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 WMF001000 美國	歐元 2025/09/26	平衡型 43.38	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.38	63.11	41.61	2.85	3.47	3.86	0.19	0.15	0.08	-	-	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2025/09/26	股票型 68.25	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	125.97	72.69	3.90	4.82	5.75	0.18	0.25	0.09	3	2	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/09/29	股票型 84.37	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	112.01	94.65	5.51	5.46	6.29	0.13	0.15	0.09	4	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2025/09/29	股票型 102.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	89.33	113.27	2.92	3.69	4.98	0.32	0.28	0.20	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2025/09/26	股票型 4.1116	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.80	39.63	41.32	2.88	4.18	5.47	-0.25	-0.03	0.01	1	2	2	觀察申購

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