「瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金」及「瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金」到期相關事宜通知
2025/08/04
親愛的投資人，您好：
本公司頃接獲瀚亞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱瀚亞投信)來函通知：
瀚亞投信經理之「瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金」(商品代碼：WMF003746~ WMF003749)及「瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金」(商品代碼：WMF003742~WMF003745)(以下合稱本基金)，依據證券投資信託契約(下稱信託契約)即將到期，本基金信託契約亦將隨之終止，相關重要期日臚列如下：
l 本基金信託契約到期日：民國(下同)114年8月29日
l 最後買回申請日：114年8月28日下午3:00前（請注意：該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用）。
l 基金最後淨值日：114年8月29日；基金最後淨值公告日：114年9月1日。
l 基金到期淨資產價值公告日：114年9月8日
l 基金到期淨資產交付日：預計於114年9月15日
l 不受投資比例限制之期間：自114年7月29日至114年8月29日（依信託契約第14條第1項第4款第1目規定，依經理公司專業判斷，在特殊情形下，為降低風險、確保基金安全之目的，得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」，係包含信託契約終止前一個月內）。
為維護投資人權益，本公司財富管理部將依瀚亞投信所列重要期日進行後續作業，瀚亞投信將依規定進行基金到期結算程序，並將到期後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。
以上資訊，特此轉知。您若有任何相關問題，請聯絡您的業務專員。
敬祝 投資順心
元大證券股份有限公司 敬啟