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安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2025/07/15
股票型
14.3105
積極型
0.38
月配
交易說明
2.66
/
5.01
/
-3.33
/
-8.70
/
15.69
/
22.53
/
38.03
/
3.18
-0.26
0.94
0.09
3
3
3
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003956
新興市場
人民幣
2025/07/14
債券型
6.7008
積極型
0.0
月配
交易說明
-0.14
83/275
-5.86
77/275
-7.54
97/274
-6.75
123/271
0.77
168/260
2.62
159/252
-2.79
176/226
2.41
-0.35
0.80
0.09
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002285
新興市場
人民幣
2025/07/14
債券型
12.2102
積極型
0.0
無配息
交易說明
-0.15
83/275
-5.89
77/275
-7.57
97/274
-6.79
123/271
0.74
168/260
2.61
159/252
-2.80
176/226
2.41
-0.35
0.80
0.09
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2025/07/15
債券型
5.072
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.66
44/275
-2.83
109/275
-2.80
148/274
-6.83
91/271
4.03
37/260
18.15
37/252
-11.74
147/226
3.32
0.17
0.11
0.09
1
1
1
觀察 申購
安本-環球永續股票基金
WMF001038
全球
美元
2025/07/15
股票型
27.2394
穩健型
0.37
無配息
交易說明
0.40
141/196
0.32
130/196
-8.25
175/196
-10.84
181/193
5.13
157/191
28.63
128/182
28.72
124/160
2.29
-0.58
0.90
0.09
1
2
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
29.35
積極型
-0.2
年配
交易說明
2.71
26/50
3.52
29/50
3.30
22/50
-0.27
19/50
12.09
23/50
34.94
22/50
72.46
10/50
3.22
-0.12
0.86
0.09
5
4
5
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2025/07/15
股票型
18.96
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.37
129/196
2.17
131/196
4.71
136/196
-0.91
130/193
12.54
115/191
41.02
111/182
36.42
72/160
3.05
-0.33
0.79
0.09
1
2
3
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
WMF003426
全球
南非蘭特
2025/07/14
平衡型
7.13
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.30
120/195
4.18
102/190
-2.85
100/187
-1.28
61/179
17.27
56/166
25.34
63/152
30.26
40/122
2.49
0.04
0.30
0.09
4
3
2
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2025/07/15
股票型
139.45
穩健型
0.12
月配
交易說明
1.27
129/196
7.38
131/196
-0.65
136/196
-1.35
130/193
19.67
115/191
34.44
111/182
57.27
72/160
4.13
-0.20
0.55
0.09
3
1
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)
WMF004241
全球
人民幣
2025/07/14
債券型
7.2973
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.26
108/275
-5.48
80/275
-8.14
118/274
-5.60
99/271
1.42
199/260
1.93
191/252
0
/
2.24
-0.48
0.71
0.09
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
WMF001839
歐洲
澳元
2025/07/15
股票型
23.53
穩健型
0.68
無配息
交易說明
0.51
13/51
1.56
24/51
-9.07
47/51
-18.89
45/51
-4.56
46/50
20.20
36/50
21.03
40/49
4.87
-0.63
0.97
0.09
1
1
1
觀察 申購
匯豐新鑽動力基金
WMF000136
新興市場
台幣
2025/07/14
股票型
11.5
積極型
0.26
無配息
交易說明
1.50
46/71
2.95
48/71
3.05
37/71
-5.04
52/71
10.47
40/68
19.54
52/68
11.76
43/68
2.99
-0.25
0.94
0.09
2
2
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
WMF004195
新興市場
美元
2025/07/14
債券型
7.6516
穩健型
-0.19
月配
交易說明
0.50
52/275
-5.04
123/275
-7.97
204/274
-4.63
169/271
9.56
79/260
21.79
78/252
0
/
2.64
-0.04
0.81
0.09
3
3
5
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004196
新興市場
美元
2025/07/14
債券型
7.6512
穩健型
-0.19
月配
交易說明
0.50
52/275
-5.04
123/275
-7.97
204/274
-4.63
169/271
9.56
79/260
21.79
78/252
0
/
2.64
-0.04
0.81
0.09
3
3
5
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
WMF004194
新興市場
美元
2025/07/14
債券型
10.1827
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
0.50
52/275
-5.04
123/275
-7.97
204/274
-4.63
169/271
9.56
79/260
21.79
78/252
0
/
2.64
-0.04
0.81
0.09
3
3
5
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別
WMF003416
全球
人民幣
2025/07/14
平衡型
8.3026
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.66
115/195
-1.25
56/190
-3.69
22/187
-5.77
33/179
3.35
116/166
5.38
110/152
8.49
90/122
2.32
-0.14
0.32
0.09
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2025/07/15
平衡型
25.04
穩健型
-0.71
季配
交易說明
1.74
64/195
0.19
99/190
-2.34
57/187
-1.74
42/179
11.77
71/166
30.76
31/152
41.57
12/122
2.76
-0.12
1.21
0.09
4
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2025/07/15
平衡型
91.55
積極型
0.51
月配
交易說明
2.23
/
7.49
/
3.58
/
1.78
/
28.37
/
40.23
/
28.73
/
3.53
0.33
0.12
0.09
2
1
1
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
股票型
7.34
積極型
-0.27
無配息
交易說明
1.52
52/76
2.08
55/75
0.96
45/75
-9.69
68/73
6.98
54/73
20.46
44/73
-11.86
72/73
2.36
-0.20
0.77
0.09
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣
WMF003281
全球
台幣
2025/07/15
平衡型
12.43
穩健型
0.16
無配息
交易說明
3.07
18/195
3.33
44/190
-9.35
172/187
-9.08
171/179
6.43
127/166
11.70
119/152
25.35
46/122
3.23
-0.04
0.34
0.09
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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