元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2025/07/15	平衡型 5.55	穩健型 -0.35	月配交易說明	1.15 100/195	-5.37 174/190	-10.89 181/187	-10.03 174/179	-1.16 157/166	-1.58 148/152	-5.55 113/122	2.37	-0.34	0.48	-0.04	2	2	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2025/07/14	平衡型 7.3	穩健型 -0.27	月配交易說明	0.83 86/195	-4.26 117/190	-9.53 102/187	-8.72 102/179	0.34 141/166	-7.30 143/152	2.56 107/122	2.70	-0.43	0.46	-0.04	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2025/07/15	股票型 17.04	積極型 -1.33	無配息交易說明	-0.34 173/196	-0.40 161/196	4.50 150/196	-2.72 159/193	5.15 162/191	14.30 168/182	9.47 147/160	4.71	-0.35	1.00	-0.03	3	2	1	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) WMF005043 全球	美元 2025/07/14	債券型 10.5696	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.54 165/275	-7.96 91/275	-8.99 99/274	-6.88 162/271	2.99 222/260	8.73 221/252	0.01 190/226	2.63	0.08	0.55	-0.03	4	4	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) WMF005044 全球	美元 2025/07/14	債券型 8.3899	保守型 0.01	月配交易說明	-0.54 165/275	-7.96 91/275	-8.99 99/274	-6.88 162/271	2.99 222/260	8.73 221/252	-0.03 190/226	2.63	0.08	0.55	-0.03	4	4	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005048 全球	美元 2025/07/14	債券型 7.7863	保守型 0.01	月配交易說明	-0.54 165/275	-7.96 91/275	-8.99 99/274	-6.88 162/271	2.99 222/260	8.74 221/252	0 /	2.63	0.08	0.55	-0.03	4	4	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	平衡型 12.23	穩健型 0.41	季配交易說明	0.12 159/195	-2.88 147/190	-2.99 62/187	-4.54 104/179	7.04 120/166	11.07 123/152	-7.16 115/122	2.21	-0.11	0.78	-0.03	1	1	3	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/15	平衡型 6.503	積極型 0.13	月配交易說明	1.55 /	3.11 /	1.30 /	-9.90 /	0.93 /	6.03 /	-8.32 /	3.57	-0.15	0.85	-0.03	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	平衡型 24.2	穩健型 0.41	無配息交易說明	0.17 159/195	-2.92 147/190	-2.96 62/187	-4.51 104/179	7.10 120/166	11.04 123/152	-7.12 115/122	2.22	-0.11	0.78	-0.03	1	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	平衡型 7.81	穩健型 0.38	月配交易說明	0.06 159/195	-2.89 147/190	-2.94 62/187	-4.54 104/179	7.08 120/166	10.92 123/152	-7.22 115/122	2.22	-0.11	0.78	-0.03	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/07/15	平衡型 5.44	穩健型 0.55	月配交易說明	0.20 159/195	-2.90 147/190	-2.97 62/187	-4.43 104/179	7.18 120/166	11.01 123/152	-7.13 115/122	2.23	-0.11	0.78	-0.03	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2025/07/15	股票型 8.66	穩健型 -1.14	季配交易說明	-2.28 192/196	-4.78 188/196	-6.52 146/196	-8.08 165/193	1.29 169/191	3.07 169/182	15.32 144/160	3.84	-0.52	0.92	-0.03	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2025/07/15	股票型 13.4	穩健型 -1.1	無配息交易說明	-2.27 192/196	-4.73 188/196	-6.57 146/196	-8.05 165/193	1.31 169/191	3.06 169/182	15.31 144/160	3.86	-0.51	0.93	-0.03	3	3	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2025/07/15	股票型 11.69	積極型 0.25	無配息交易說明	0.99 32/36	-3.98 34/36	-8.00 35/36	-7.16 30/36	2.84 24/36	-3.75 18/36	-11.70 17/36	4.54	-0.53	0.54	-0.03	3	3	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2025/07/14	股票型 19.82	積極型 1.38	無配息交易說明	-0.26 91/108	-0.75 52/108	3.95 35/108	1.59 49/108	7.68 53/106	-4.03 68/105	10.75 49/98	4.95	-0.30	0.45	-0.03	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2025/07/15	債券型 144.3917	保守型 0.22	無配息交易說明	-0.10 /	-5.07 /	2.34 /	-1.88 /	5.29 /	18.47 /	-8.57 /	3.06	-0.01	0.39	-0.03	2	1	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/14	債券型 7.2841	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.13 20/50	-2.64 11/50	-2.45 8/50	-2.18 10/50	1.02 42/50	2.03 45/50	-3.48 18/46	1.33	-0.16	0.45	-0.03	3	3	5	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2025/07/14	債券型 7.36	保守型 -0.13	月配交易說明	-0.31 123/275	-5.52 44/275	-4.73 57/274	-10.86 91/271	-2.00 159/260	1.27 206/252	-11.20 180/226	3.13	-0.14	0.29	-0.03	-	-	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2025/07/15	債券型 8.323	保守型 -0.15	月配交易說明	-0.50 86/143	-5.54 65/140	-4.09 27/139	-10.70 51/130	-3.18 39/120	1.79 33/115	-13.79 39/109	3.56	-0.10	0.15	-0.03	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2025/07/15	債券型 104.2295	保守型 0.23	月配交易說明	-0.28 /	-4.86 /	-4.21 /	-10.07 /	-1.44 /	1.73 /	-12.74 /	3.25	-0.04	-0.10	-0.03	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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