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路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣)
WMF004533
全球
澳元
2025/08/07
債券型
9.77
保守型
0.1
無配息
交易說明
3.86
218/271
3.03
111/271
-2.89
59/270
-5.90
115/267
3.01
169/256
-1.59
205/248
-12.13
178/223
3.10
-0.24
0.25
-0.10
-
-
1
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 美元
WMF001682
全球
美元
2025/08/07
股票型
18.6745
穩健型
-1.15
無配息
交易說明
1.82
11/25
1.74
10/25
-15.56
11/25
-17.32
13/25
-1.97
5/25
-1.62
13/25
-2.65
16/21
3.74
-0.52
0.53
-0.10
3
1
3
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型)
WMF003821
全球
美元
2025/08/07
股票型
10.6268
穩健型
-1.15
無配息
交易說明
1.82
11/25
1.74
10/25
-15.56
11/25
-17.31
13/25
-1.94
5/25
-1.58
13/25
-2.61
16/21
3.74
-0.52
0.53
-0.10
1
1
3
觀察 申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
WMF004438
全球
美元
2025/08/07
股票型
7.6736
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.35
183/197
-1.59
193/196
-9.67
182/196
-12.05
190/193
-9.91
185/191
-2.49
177/185
0
/
2.83
-1.34
0.98
-0.10
1
1
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型)
WMF004400
全球
澳元
2025/08/07
平衡型
9.522
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
4.24
179/193
3.11
170/188
-1.74
52/186
-4.66
133/178
3.72
136/165
-4.83
138/150
0
/
3.65
-0.42
0.17
-0.10
1
1
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣)
WMF004534
全球
澳元
2025/08/07
債券型
7.4
保守型
0.0
月配
交易說明
3.79
218/271
3.12
111/271
-2.86
59/270
-5.84
115/267
3.00
169/256
-1.76
205/248
-12.17
178/223
3.11
-0.24
0.25
-0.10
-
-
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2025/08/07
股票型
171.4836
積極型
-0.06
無配息
交易說明
3.45
/
0.22
/
-7.69
/
-5.61
/
3.64
/
-3.06
/
4.38
/
3.07
-0.71
0.89
-0.10
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2025/08/07
債券型
51.6812
穩健型
0.19
月配
交易說明
2.87
27/50
3.45
42/50
4.47
45/50
0.46
32/50
5.83
36/50
21.51
19/50
0.95
3/46
2.60
-0.05
0.16
-0.10
3
3
3
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004535
全球
澳元
2025/08/07
債券型
9.77
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.75
218/271
3.03
111/271
-2.89
59/270
-5.90
115/267
3.01
169/256
-1.59
205/248
-12.13
178/223
3.10
-0.24
0.24
-0.10
-
-
1
觀察 申購
復華全球原物料
WMF000108
全球
台幣
2025/08/07
股票型
10.4
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.26
163/197
6.45
108/196
-11.04
192/196
-4.41
175/193
-10.11
186/191
-9.01
181/185
17.78
140/160
5.01
-1.53
0.97
-0.10
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積
WMF000605
亞洲太平洋區
歐元
2025/08/07
債券型
108.3123
穩健型
0.18
無配息
交易說明
2.86
27/50
3.43
42/50
4.44
45/50
0.46
32/50
5.88
36/50
21.52
19/50
0.99
3/46
2.59
-0.05
0.17
-0.10
3
3
3
觀察 申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)
WMF004392
全球
澳元
2025/08/07
平衡型
9.4738
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
4.13
179/193
2.75
170/188
-1.94
52/186
-4.84
133/178
3.88
136/165
-4.66
138/150
0
/
3.65
-0.41
0.17
-0.09
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣
WMF003303
美國
台幣
2025/08/07
股票型
6.96
穩健型
-1.83
無配息
交易說明
2.20
9/25
0.87
12/25
-18.50
17/25
-21.62
22/25
-8.18
14/25
-10.65
22/25
-32.88
21/21
3.99
-0.31
0.67
-0.09
1
2
2
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2025/08/07
債券型
5.955
保守型
-0.35
月配
交易說明
2.74
135/143
1.34
97/143
-3.41
8/139
-3.55
37/130
1.54
83/122
-0.24
81/115
-11.97
61/110
1.90
-0.12
0.64
-0.09
1
1
3
觀察 申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)
WMF001743
亞洲區日本除外
澳元
2025/08/07
債券型
57.19
穩健型
0.0
月配
交易說明
4.19
19/50
2.59
36/50
-2.43
39/50
-5.62
36/50
1.67
39/50
-1.99
32/50
-19.14
23/49
3.06
-0.21
0.06
-0.09
1
1
1
觀察 申購
柏瑞美國雙核心收益基金A
WMF000666
美國
台幣
2025/08/07
債券型
11.2304
保守型
-0.35
無配息
交易說明
2.74
135/143
1.34
97/143
-3.42
8/139
-3.56
37/130
1.55
83/122
-0.23
81/115
-11.96
61/110
1.90
-0.12
0.64
-0.09
1
1
3
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2025/08/07
股票型
9.68
穩健型
0.51
月配
交易說明
4.01
104/197
3.24
174/196
-2.55
139/196
-5.83
170/193
3.85
157/191
-9.68
162/185
-0.75
138/160
5.54
-1.00
0.97
-0.09
1
1
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2025/08/07
債券型
0.2106
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.58
44/50
0.56
37/50
-6.35
12/50
-4.08
15/50
4.96
32/50
7.24
47/50
-11.75
34/46
2.49
-0.15
0.59
-0.09
2
2
2
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2025/08/07
股票型
13.16
積極型
-1.34
無配息
交易說明
7.60
23/35
9.39
25/35
3.22
18/35
15.85
23/35
-1.28
29/35
-15.42
30/35
-33.60
29/35
7.48
-1.31
0.84
-0.09
2
3
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001552
美國
南非蘭特
2025/08/07
債券型
11.281
保守型
0.15
月配
交易說明
5.42
66/143
4.67
92/143
-0.52
22/139
1.81
51/130
17.51
62/122
9.39
44/115
10.96
48/110
3.08
-0.19
0.15
-0.09
4
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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