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聯博歐洲多重資產基金-A2 類型(新台幣)
WMF003590
歐洲
台幣
2025/10/16
平衡型
14.53
穩健型
0.41
無配息
交易說明
2.25
137/200
6.68
163/195
10.24
103/190
12.37
23/184
28.13
57/170
45.45
36/156
38.51
35/126
2.24
0.69
0.23
0.36
4
3
2
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001151
全球
美元
2025/10/16
債券型
7.65
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.80
147/259
6.50
146/257
0.85
126/257
1.78
88/254
17.10
75/245
28.50
62/235
28.56
17/211
2.45
0.00
0.74
0.36
3
4
5
觀察 申購
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2025/10/16
股票型
82.34
穩健型
0.02
年配
交易說明
1.79
/
7.40
/
6.41
/
4.98
/
34.02
/
57.08
/
77.86
/
2.81
0.01
0.71
0.36
3
3
5
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY
WMF002154
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2025/10/16
股票型
16.23
積極型
1.31
無配息
交易說明
4.79
11/75
14.96
38/75
20.51
42/74
13.72
37/73
42.09
17/73
65.05
13/73
38.19
38/73
3.03
0.11
0.86
0.36
3
3
5
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001228
新興市場
美元
2025/10/16
債券型
7.55
穩健型
0.39
月配
交易說明
2.37
81/259
10.18
30/257
4.03
43/257
4.64
39/254
29.08
8/245
47.50
9/235
25.83
22/211
2.76
0.29
0.93
0.36
5
5
4
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣
WMF001896
全球
台幣
2025/10/16
平衡型
12.41
穩健型
0.16
月配
交易說明
3.37
72/200
10.80
55/195
11.01
91/190
5.58
87/184
25.86
70/170
40.70
51/156
43.36
24/126
2.71
0.49
0.26
0.36
4
4
5
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
WMF001136
歐洲
歐元
2025/10/16
股票型
119.76
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
2.95
30/51
9.97
6/51
11.33
13/51
15.00
15/51
43.61
10/50
82.52
7/50
109.88
3/49
2.89
0.37
0.83
0.36
5
5
4
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(新台幣)
WMF003586
全球
台幣
2025/10/16
平衡型
6.29
穩健型
-0.15
月配
交易說明
1.08
181/200
6.04
171/195
10.41
101/190
5.02
96/184
23.35
95/170
34.87
75/156
32.14
53/126
1.87
0.34
0.33
0.36
3
4
4
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY
WMF002155
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2025/10/16
股票型
9.48
積極型
1.28
月配
交易說明
4.73
11/75
14.94
38/75
20.47
42/74
13.61
37/73
42.01
17/73
64.93
13/73
37.74
38/73
3.01
0.11
0.86
0.36
3
3
5
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2025/10/16
平衡型
16.5
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
2.42
122/200
9.78
76/195
15.55
39/190
7.21
59/184
31.37
43/170
50.82
23/156
51.79
15/126
2.78
0.60
0.28
0.36
3
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)
WMF002728
全球
美元
2025/10/16
股票型
68.08
穩健型
-0.04
年配
交易說明
3.40
87/201
8.33
125/198
20.36
48/197
7.07
92/195
53.12
22/192
94.75
15/187
56.43
79/164
3.58
0.11
1.01
0.36
4
3
3
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2025/10/16
股票型
68.76
穩健型
-1.36
無配息
交易說明
-0.39
2/3
5.70
1/3
26.20
1/3
26.47
1/3
79.76
1/3
121.27
1/3
175.03
1/2
5.61
0.01
1.27
0.36
3
3
2
觀察 申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣
WMF001895
全球
台幣
2025/10/16
平衡型
17.43
穩健型
0.11
無配息
交易說明
3.32
72/200
10.81
55/195
11.02
91/190
5.57
87/184
25.76
70/170
40.68
51/156
43.22
24/126
2.69
0.49
0.27
0.36
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2025/10/16
債券型
15.3013
穩健型
-0.01
月配
交易說明
1.51
/
6.40
/
1.91
/
1.67
/
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/
30.00
/
35.46
/
2.50
0.05
0.73
0.36
5
4
5
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)
WMF003597
全球
台幣
2025/10/16
債券型
4.83
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.32
244/259
3.51
237/257
3.64
47/257
2.40
72/254
15.53
95/245
24.09
90/235
17.01
62/211
1.19
0.08
0.55
0.36
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2025/10/16
平衡型
158.9417
穩健型
0.31
無配息
交易說明
3.48
59/200
10.70
58/195
6.59
144/190
6.89
62/184
23.54
94/170
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78/156
43.83
23/126
2.52
0.20
0.45
0.36
3
3
5
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2025/10/16
股票型
60.2634
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
3.41
/
8.56
/
18.24
/
8.25
/
43.61
/
81.07
/
105.42
/
3.16
-0.07
1.07
0.36
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2025/10/16
平衡型
105.6084
穩健型
0.31
月配
交易說明
3.48
59/200
10.70
58/195
6.59
144/190
6.89
62/184
23.55
94/170
34.47
78/156
43.85
23/126
2.52
0.20
0.45
0.36
3
4
5
觀察 申購
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-CT/累積(美元)(後收型)
WMF004805
美國
美元
2025/10/16
股票型
148.86
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
1.32
59/81
7.95
54/80
24.01
15/76
14.00
8/73
52.26
10/73
110.29
3/72
0
/
4.55
0.05
1.24
0.36
5
5
3
觀察 申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元
WMF003276
歐洲
歐元
2025/10/16
股票型
12.23
穩健型
0.32
月配
交易說明
2.70
34/51
7.18
25/51
4.31
42/51
10.09
25/51
39.06
16/50
73.36
14/50
88.13
11/49
2.93
0.05
0.82
0.36
4
4
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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