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摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004158
全球
美元
2025/07/15
平衡型
83.66
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.57
112/195
-3.23
128/190
-7.87
7/187
-5.07
23/179
9.67
77/166
17.35
34/152
21.59
66/122
2.20
-0.16
0.64
0.06
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
WMF004325
全球
美元
2025/07/15
股票型
18.47
穩健型
0.38
無配息
交易說明
3.06
41/196
4.80
39/196
-10.85
33/196
-14.19
178/193
-1.80
177/191
27.75
98/182
61.55
69/160
3.37
-0.80
1.05
0.06
2
1
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型
WMF003406
全球
台幣
2025/07/14
債券型
7.2819
保守型
0.15
月配
交易說明
0.08
89/275
-2.50
45/275
-3.22
56/274
-3.07
112/271
4.21
179/260
6.40
203/252
-5.32
183/226
1.67
0.12
0.59
0.06
3
3
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
WMF001873
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/14
股票型
16.95
積極型
0.59
無配息
交易說明
5.08
8/76
8.86
10/75
2.17
33/75
-6.92
65/73
0.95
70/73
15.07
58/73
26.12
33/73
3.25
-0.25
0.57
0.06
2
2
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004159
全球
美元
2025/07/15
平衡型
7.65
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.60
112/195
-3.30
128/190
-7.83
7/187
-5.05
23/179
9.62
77/166
17.32
34/152
21.64
66/122
2.21
-0.16
0.65
0.06
2
3
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)
WMF002091
全球
南非蘭特
2025/07/14
平衡型
21.1012
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
1.04
134/195
4.22
112/190
-4.79
155/187
-3.18
114/179
16.21
103/166
22.86
99/152
24.03
88/122
2.63
-0.01
0.27
0.06
3
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)
WMF002092
全球
南非蘭特
2025/07/14
平衡型
8.2366
穩健型
-0.12
月配
交易說明
1.03
134/195
4.21
112/190
-4.80
155/187
-3.19
114/179
16.20
103/166
22.85
99/152
24.03
88/122
2.63
-0.01
0.27
0.06
3
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
WMF001010
美國
歐元
2025/07/15
股票型
29.32
穩健型
-2.2
無配息
交易說明
7.57
1/50
8.87
18/50
-2.98
48/50
-6.17
45/50
14.34
24/50
45.34
31/50
46.02
22/50
6.05
0.16
0.85
0.06
3
3
1
觀察 申購
景順東協基金A-年配息股 美元
WMF001589
東南亞國協
美元
2025/07/15
股票型
111.2
積極型
0.46
年配
交易說明
-0.55
74/76
0.94
70/75
-6.16
72/75
-1.87
40/73
2.73
67/73
24.59
31/73
32.33
25/73
3.15
-0.11
0.93
0.06
2
1
4
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金
WMF001285
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
32.84
積極型
0.36
半年配
交易說明
2.80
27/76
3.58
47/75
3.03
28/75
1.41
15/73
14.87
22/73
27.62
23/73
46.84
8/73
2.60
-0.09
0.78
0.06
4
4
5
觀察 申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元
WMF001375
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/15
股票型
14.63
積極型
0.41
月配
交易說明
2.81
27/76
3.56
47/75
3.03
28/75
1.36
15/73
14.86
22/73
27.57
23/73
46.83
8/73
2.60
-0.09
0.78
0.06
5
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
7.8724
積極型
0.36
月配
交易說明
1.13
19/275
-3.23
111/275
6.14
90/274
0.05
136/271
1.61
205/260
30.55
68/252
-5.48
115/226
3.17
0.00
-0.58
0.06
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2025/07/15
股票型
33.5467
積極型
0.92
月配
交易說明
4.21
/
9.45
/
4.76
/
-6.74
/
6.85
/
22.25
/
24.73
/
4.49
-0.43
1.16
0.06
3
1
1
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元
WMF002329
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2025/07/15
股票型
33.83
積極型
0.26
年配
交易說明
2.34
26/50
2.66
29/50
2.58
22/50
-0.78
19/50
11.51
23/50
34.45
22/50
71.45
10/50
3.22
-0.10
0.74
0.06
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
23.6469
積極型
0.36
無配息
交易說明
1.12
19/275
-3.22
111/275
6.13
90/274
0.05
136/271
1.67
205/260
30.56
68/252
-5.50
115/226
3.16
0.00
-0.58
0.06
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2025/07/15
債券型
57.4421
積極型
0.37
月配
交易說明
0.92
19/275
-3.03
111/275
-0.65
90/274
-8.40
136/271
-4.99
205/260
11.91
68/252
-10.06
115/226
3.46
0.21
-0.54
0.06
1
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2025/07/15
股票型
8.96
積極型
-0.11
無配息
交易說明
-2.14
67/71
5.47
46/71
14.82
6/71
-15.15
66/71
-19.89
68/68
22.10
16/68
6.86
27/68
6.98
-0.62
1.27
0.06
1
1
1
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2025/07/14
股票型
17.01
積極型
0.05
無配息
交易說明
-0.53
45/50
8.34
8/50
-0.82
26/50
-12.95
47/50
-3.79
46/50
17.15
45/50
9.11
42/50
2.96
-0.25
0.62
0.06
1
1
3
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
WMF001831
美國
澳元
2025/07/15
股票型
20.35
穩健型
0.04
無配息
交易說明
2.39
30/50
4.16
38/50
-3.57
35/50
-9.02
28/50
1.54
26/50
17.51
29/50
56.88
3/50
4.81
-0.12
0.62
0.06
2
1
1
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A
WMF002161
全球
台幣
2025/07/14
債券型
13.322
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.13
129/275
-2.92
52/275
-2.73
48/274
-2.33
85/271
3.25
200/260
5.30
209/252
-2.64
164/226
1.63
0.10
0.58
0.06
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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