元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2025/08/07	債券型 5.8867	穩健型 -0.49	月配交易說明	3.64 48/50	2.05 8/50	-5.54 3/50	-6.86 12/50	1.59 29/50	2.88 42/50	-16.39 36/46	2.25	-0.02	0.40	0.05	1	2	2	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2025/08/07	股票型 0.6005	穩健型 0.35	無配息交易說明	5.16 51/197	2.94 156/196	-0.27 57/196	8.47 70/193	25.31 70/191	23.26 127/185	17.73 141/160	3.31	-0.22	0.80	0.05	3	3	5	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2025/08/07	股票型 12.0	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.68 73/197	2.38 163/196	4.77 11/196	7.72 83/193	26.56 58/191	25.65 114/185	0 /	3.69	-0.24	0.89	0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/08/07	股票型 73.139	積極型 1.36	月配交易說明	5.62 48/76	11.46 40/75	6.85 33/75	6.54 39/73	15.93 22/73	13.86 16/73	20.57 10/73	3.93	-0.56	1.01	0.05	1	1	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2025/08/07	股票型 207.14	積極型 0.3	無配息交易說明	-2.51 97/108	-0.76 90/108	-4.96 76/108	-12.81 94/108	13.59 41/107	25.97 31/105	34.32 61/107	4.64	-0.05	0.89	0.05	1	2	4	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2025/08/07	股票型 12.0	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.68 73/197	2.47 163/196	4.77 11/196	7.72 83/193	26.56 58/191	25.65 114/185	0 /	3.72	-0.25	0.89	0.05	5	5	4	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2025/08/08	股票型 222.6891	積極型 -1.16	無配息交易說明	-3.34 105/108	-1.91 104/108	-9.28 106/108	-13.10 97/108	12.69 44/107	18.66 43/105	55.08 31/99	4.75	-0.21	0.92	0.05	1	1	3	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積 WMF000584 新興市場	歐元 2025/08/07	股票型 24.1209	積極型 2.04	無配息交易說明	7.10 /	12.44 /	4.62 /	10.11 /	16.14 /	32.43 /	25.30 /	2.72	-0.10	0.98	0.05	4	4	4	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2025/08/07	股票型 33.97	積極型 1.55	年配交易說明	5.72 14/71	11.07 16/71	6.19 17/71	7.92 38/71	18.43 28/69	25.91 30/68	12.63 41/68	2.10	-0.24	0.93	0.05	2	2	4	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2025/08/07	債券型 4.055	穩健型 0.17	月配交易說明	4.31 11/50	4.46 6/50	-0.71 20/50	-0.78 4/50	15.48 4/50	12.23 7/50	-33.10 39/46	2.61	0.23	-0.19	0.05	1	1	1	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2025/08/07	股票型 390.09	穩健型 -0.9	無配息交易說明	1.46 41/50	6.21 37/50	-10.39 42/50	-0.86 37/50	13.63 23/50	20.51 32/50	54.93 15/50	5.57	0.10	0.94	0.05	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2025/08/07	股票型 21.07	積極型 1.24	無配息交易說明	1.66 61/71	8.83 39/71	0.61 60/71	5.25 51/71	11.49 44/69	23.23 37/68	35.38 15/68	2.12	-0.46	0.97	0.05	3	4	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004055 亞洲區日本除外	美元 2025/08/07	股票型 13.74	積極型 1.02	月配交易說明	4.26 72/76	12.60 16/75	4.30 24/75	7.76 41/73	19.42 17/73	26.43 19/73	29.82 22/73	3.20	-0.23	0.98	0.05	3	4	3	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2025/08/07	股票型 177.24	穩健型 1.21	無配息交易說明	2.62 /	6.23 /	-7.41 /	1.77 /	4.01 /	20.01 /	29.61 /	2.73	-0.61	0.91	0.05	1	1	4	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2025/08/07	債券型 22.24	穩健型 0.04	無配息交易說明	3.09 /	3.43 /	3.96 /	1.98 /	13.34 /	26.88 /	5.70 /	2.32	0.33	0.70	0.05	-	-	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2025/08/07	股票型 102.35	積極型 1.0	無配息交易說明	7.82 11/49	13.17 39/48	1.43 17/48	17.05 25/45	23.25 37/42	28.31 39/42	10.51 33/35	3.70	-0.67	0.92	0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2025/08/07	股票型 79.95	積極型 0.78	無配息交易說明	1.01 46/50	6.77 28/50	-1.45 29/50	-1.52 39/50	17.99 17/50	28.70 20/50	67.93 11/50	2.07	-0.07	0.88	0.05	3	4	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004029 全球	美元 2025/08/07	債券型 102.4	穩健型 0.03	月配交易說明	3.38 189/271	1.68 10/271	-6.15 6/270	-2.21 16/267	8.08 36/256	15.34 24/248	13.76 76/223	2.18	0.06	0.33	0.04	2	2	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2025/08/07	平衡型 12.0	穩健型 0.08	無配息交易說明	4.68 90/193	7.21 53/188	-3.56 67/186	1.45 99/178	9.88 126/165	18.17 121/150	10.85 106/123	2.37	-0.11	0.37	0.04	2	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2025/08/07	股票型 95.766	穩健型 1.24	無配息交易說明	2.52 /	6.60 /	11.10 /	12.40 /	17.75 /	26.58 /	17.41 /	2.71	-0.51	0.94	0.04	-	-	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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